EURASIA TRAVEL Co., Ltd. (9376) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.23 | 2.33 | 2.68 | 5.03 |
| יחס מהיר | 2.16 | 2.23 | 2.33 | 2.68 | 5.01 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 1.63 | 1.82 | 1.96 | 4.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.09 | 0.11 | -0.05 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.18 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.35B | 1.36B | 1.27B | 1.26B | 1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.75 | 1.68 | 1.57 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -86.18 | -16.11 | -16.09 | 13.85 | 3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.38% | 18.68% | 16.78% | 15.83% | 18.44% |
| שיעור EBIT | 0.25% | 2.40% | 2.47% | -4.11% | -79.96% |
| שיעור EBITDA | 0.43% | 2.58% | 2.58% | -3.97% | -78.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.25% | 2.40% | 2.47% | -4.11% | -79.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.02% | 2.59% | 2.62% | -1.85% | -20.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.12% | 2.38% | 2.62% | -1.90% | -24.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.12% | 2.38% | 2.62% | -1.90% | -24.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 515.21% | 91.96% | 100.14% | 102.66% | 117.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -9.73% | 107.60% | 105.84% | 45.08% | 26.19% |
| תשואה על הנכסים | -0.22% | 3.53% | 4.11% | -2.13% | -5.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.39% | 6.18% | 6.89% | -3.35% | -7.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.77% | 5.76% | 6.05% | -6.72% | -21.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.77% | 5.30% | 6.05% | -6.72% | -21.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.22% | 3.55% | 4.13% | -2.14% | -5.61% |
| תשואת רווחים | -0.26% | 4.27% | 6.55% | -3.39% | -7.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.79 | 15.16 | 17.72 | 12.45 | 4.48 |
| מחזור זכאים | 20.50 | 24.41 | 29.53 | 24.88 | 13.14 |
| מחזור מלאי | 713.63 | 480.69 | 1,416.78 | 464.51 | 73.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 346.76 | 299.81 | 2,624.59 | 36.14 | 6.13 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.49 | 1.57 | 1.12 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 3.29 | 3.30 | 2.08 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.15 | 9.88 | 8.49 | 15.43 | 58.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.44 | 24.07 | 20.59 | 29.31 | 81.48 |
| ימי מלאי | 0.51 | 0.76 | 0.26 | 0.79 | 4.98 |
| ימי אשראי מספקים | 17.80 | 14.95 | 12.36 | 14.67 | 27.79 |
| מחזור תפעולי | 18.96 | 24.83 | 20.85 | 30.10 | 86.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 40.43 | 40.43 | 94.78 | 39.51 | -40.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 35.36 | 35.36 | 94.38 | 39.17 | -40.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.06 | 5.06 | 0.54 | 0.35 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 2.12 | 17.13 | 114.18 | -349.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.99 | 7.99 | 174.87 | 114.18 | -364.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.93% | 4.89% | 18.91% | 8.76% | -8.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -391.80 | 23.42 | 15.27 | -29.47 | -14.02 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.56 | 0.40 | 0.56 | 3.45 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.45 | 1.05 | 0.99 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.28 | 20.44 | 5.29 | 11.41 | -11.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.74 | 17.88 | 5.26 | 11.31 | -11.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.72 | -4.25 | -0.05 | 0.54 | 67.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.45 | 1.05 | 0.99 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 27.25 | 5.48 | -0.60 | -0.25 | -0.69 |
| שווי חברה | 635.66M | 676.65M | -70.99M | 29.36M | 274.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.25 | 5.48 | -0.60 | -0.25 | -0.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.14 | -0.02 | 0.01 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.87 | 5.19 | -0.20 | 0.20 | -1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 4.54 | -0.20 | 0.20 | -1.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 433.32 | 496.12 | 469.70 | 451.39 | 465.18 |
| הון עצמי למניה | 436.40 | 499.82 | 473.90 | 453.26 | 468.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.15 | 0.08 | -0.00 | -0.03 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 1,480.26 | 1,297.49 | 1,246.16 | 798.22 | 136.06 |
| רווח נקי למניה | -1.84 | 30.87 | 32.67 | -15.17 | -33.53 |
| נטל מס | 5.15 | 0.92 | 1.00 | 1.03 | 1.18 |
| נטל ריבית | -0.10 | 1.08 | 1.06 | 0.45 | 0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0.18 | 0.94 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -29.28 | 1.31 | 2.91 | -2.61 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY