Kimura Unity Co., Ltd. (9368) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67B | 4.84B | 5.54B | 4.49B | 2.03B |
| רווח נקי | 3.20B | 3.30B | 3.17B | 2.47B | 2.18B |
| פחת והפחתות | 2.16B | 2.30B | 2.19B | 2.05B | 1.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.06B | -865.00M | 13.00M | 201.00M | -2.01B |
| יתרת לקוחות | -2.43B | 122.00M | 361.00M | 1.32B | -561.00M |
| מלאי | -35.00M | -7.00M | 311.00M | -58.00M | -158.00M |
| יתרת ספקים | 34.00M | 96.00M | -136.00M | -329.00M | 235.00M |
| הון חוזר אחר | 377.00M | -1.08B | -523.00M | -731.00M | -1.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 367.00M | 114.00M | 170.00M | -233.00M | -13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -403.00M | -1.04B | -219.00M | -1.17B | -613.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33B | -1.65B | -578.00M | -1.38B | -749.00M |
| רכישות, נטו | 439.00M | 483.00M | 254.00M | 213.00M | 224.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 490.00M | 133.00M | 0 | 0 | 105.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -1.00M | 106.00M | -1.00M | -192.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.64B | -4.68B | -2.83B | -2.53B | -1.58B |
| פירעון חוב | -1.50B | -1.00B | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 16.00M | 20.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.55B | -823.00M | -1.06B | -440.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.38B | -1.30B | -1.15B | -708.00M | -495.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -756.00M | -854.00M | -870.00M | -765.00M | -645.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.80B | 11.61B | 11.97B | 9.26B | 8.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 558.00M | 505.00M | 219.00M | 244.00M | 425.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 193.00M | -367.00M | 2.71B | 1.04B | 262.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.61B | 11.97B | 9.26B | 8.22B | 7.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.80B | 11.61B | 11.97B | 9.26B | 8.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.96B | 4.16B | 4.96B | 3.57B | 1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67B | 4.84B | 5.54B | 4.49B | 2.03B |
| הוצאות הוניות | -715.00M | -688.00M | -578.00M | -921.00M | -749.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY