Kimura Unity Co., Ltd. (9368) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.10 | 2.16 | 2.21 | 2.02 |
| יחס מהיר | 2.03 | 2.05 | 2.12 | 2.17 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.79 | 0.86 | 0.92 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.40 | 2.24 | 2.71 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.10B | 6.23B | 5.79B | 5.50B | 5.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.61 | 1.65 | 1.67 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 4.42 | 1.98 | 2.30 | 2.67 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.69 | 50.07 | 33.85 | 32.10 | 36.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.19 | 0.12 | 0.28 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.64 | 104.76 | 140.92 | 326.80 | 305.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | -1.07 | -0.83 | -0.76 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.07% | 20.02% | 19.68% | 19.46% | 18.20% |
| שיעור EBIT | 8.08% | 7.68% | 7.53% | 8.12% | 6.78% |
| שיעור EBITDA | 12.24% | 11.02% | 11.29% | 11.68% | 10.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.08% | 7.68% | 7.53% | 6.68% | 5.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.50% | 7.90% | 8.51% | 7.91% | 6.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.40% | 4.96% | 5.40% | 5.15% | 4.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.65% | 5.23% | 5.86% | 5.64% | 4.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.56% | 62.87% | 63.46% | 65.09% | 62.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.28% | 102.80% | 112.95% | 118.45% | 120.13% |
| תשואה על הנכסים | 5.08% | 4.49% | 5.11% | 4.90% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.27% | 7.24% | 8.42% | 8.19% | 7.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.09% | 8.79% | 9.02% | 8.02% | 7.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.91% | 5.50% | 5.88% | 5.42% | 4.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.18% | 4.58% | 5.21% | 4.97% | 4.36% |
| תשואת רווחים | 9.56% | 8.60% | 9.64% | 17.54% | 21.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 3.66 | 3.96 | 3.92 | 3.63 |
| מחזור זכאים | 50.66 | 50.96 | 50.15 | 56.28 | 47.85 |
| מחזור מלאי | 82.83 | 83.40 | 83.78 | 87.35 | 55.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 3.62 | 3.26 | 3.24 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.55 | 4.03 | 3.83 | 4.04 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.16 | 97.03 | 89.32 | 90.78 | 99.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.96 | 99.82 | 92.25 | 93.08 | 100.65 |
| ימי מלאי | 4.41 | 4.38 | 4.36 | 4.18 | 6.56 |
| ימי אשראי מספקים | 7.20 | 7.16 | 7.28 | 6.49 | 7.63 |
| מחזור תפעולי | 63.36 | 104.20 | 96.60 | 97.26 | 107.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 89.36 | 113.75 | 254.18 | 197.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 71.97 | 97.60 | 227.66 | 157.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 17.39 | 16.16 | 26.52 | 40.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.86 | 0.90 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.76 | 2.44 | 3.20 | 2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.14 | 7.04 | 9.58 | 4.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.94% | 12.14% | 27.48% | 30.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.46 | 11.63 | 10.37 | 5.70 | 4.74 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.29 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.47 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.59 | 8.24 | 3.64 | 3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.14 | 7.07 | 3.26 | 2.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | 21.98 | 1.38 | 0.18 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.47 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 3.57 | 4.17 | 4.13 | 1.76 | 1.46 |
| שווי חברה | 29.55B | 29.66B | 28.50B | 12.61B | 8.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.57 | 4.17 | 4.13 | 1.76 | 1.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.21 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.02 | 6.86 | 2.54 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.07 | 5.88 | 2.28 | 1.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,173.55 | 1,093.14 | 937.53 | 1,808.64 | 1,497.13 |
| הון עצמי למניה | 1,118.78 | 1,077.04 | 920.83 | 1,774.36 | 1,473.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,641.92 | 1,569.95 | 1,435.52 | 2,821.30 | 2,605.70 |
| רווח נקי למניה | 88.74 | 77.93 | 77.50 | 145.35 | 108.87 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.03 | 1.13 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.15 | 1.47 | 1.75 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY