Daito Koun Co., Ltd. (9367) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 1.97 | 2.32 | 2.58 | 2.31 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.88 | 2.20 | 2.48 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.75 | 0.93 | 1.18 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.58 | 1.42 | 1.32 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.19B | 2.06B | 1.90B | 2.84B | 2.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.49 | 1.62 | 1.64 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.73 | 1.44 | 1.11 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.54 | 20.83 | 17.78 | 40.27 | 72.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.13 | 0.37 | 0.32 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 246.87 | 279.96 | 293.02 | 290.87 | 235.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -0.23 | -0.41 | -1.18 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.74% | 28.81% | 27.71% | 28.41% | 28.76% |
| שיעור EBIT | 6.61% | 6.04% | 5.70% | 5.01% | 6.95% |
| שיעור EBITDA | 8.84% | 8.24% | 7.64% | 7.17% | 8.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.01% | 6.04% | 3.94% | 4.00% | 6.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.24% | 6.94% | 5.48% | 4.91% | 6.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.03% | 4.80% | 3.68% | 3.33% | 4.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.26% | 5.02% | 3.73% | 3.24% | 4.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.44% | 69.14% | 67.25% | 67.84% | 66.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.59% | 114.87% | 138.91% | 122.80% | 113.32% |
| תשואה על הנכסים | 5.89% | 5.51% | 4.06% | 3.63% | 5.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.06% | 8.22% | 6.57% | 5.93% | 9.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.00% | 8.98% | 5.53% | 5.59% | 9.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.86% | 5.78% | 3.55% | 3.42% | 6.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.95% | 5.56% | 4.10% | 3.67% | 5.63% |
| תשואת רווחים | 5.37% | 4.77% | 10.17% | 7.92% | 12.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.47 | 7.86 | 7.50 | 6.69 | 6.74 |
| מחזור זכאים | 12.02 | 12.56 | 8.30 | 7.83 | 7.47 |
| מחזור מלאי | 42.23 | 37.09 | 32.06 | 32.80 | 31.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.77 | 3.71 | 3.66 | 5.14 | 5.33 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.15 | 1.10 | 1.09 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.16 | 4.66 | 3.55 | 3.34 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.17 | 27.20 | 16.12 | 19.08 | 16.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.89 | 46.41 | 48.70 | 54.59 | 54.15 |
| ימי מלאי | 8.64 | 9.84 | 11.39 | 11.13 | 11.65 |
| ימי אשראי מספקים | 30.35 | 29.05 | 43.96 | 46.64 | 48.84 |
| מחזור תפעולי | 57.53 | 56.26 | 60.08 | 65.72 | 65.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 102.44 | 106.67 | 120.24 | 92.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 24.20 | -73.38 | 99.85 | 72.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 78.24 | 180.05 | 20.39 | 19.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | -0.69 | 0.83 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0.53 | 2.39 | 2.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.31 | 0.59 | 5.90 | 4.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.15% | -10.42% | 12.74% | 10.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.61 | 20.95 | 9.84 | 12.63 | 7.73 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.01 | 0.36 | 0.42 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.72 | 0.65 | 0.75 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 87.20 | -9.59 | 7.85 | 9.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.60 | 6.60 | 6.52 | 7.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.52 | 0.64 | -0.39 | -1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.72 | 0.65 | 0.75 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 10.54 | 11.97 | 4.33 | 4.69 | 3.42 |
| שווי חברה | 17.21B | 17.89B | 5.54B | 5.39B | 5.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.54 | 11.97 | 4.33 | 4.69 | 3.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.99 | 0.33 | 0.34 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 85.57 | -8.75 | 6.27 | 8.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.21 | 6.02 | 5.21 | 6.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,238.49 | 1,228.60 | 1,093.17 | 1,044.45 | 975.34 |
| הון עצמי למניה | 1,232.14 | 1,225.09 | 1,089.91 | 1,046.77 | 979.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,137.25 | 2,098.95 | 1,943.66 | 1,864.71 | 1,994.19 |
| רווח נקי למניה | 107.48 | 100.70 | 71.58 | 62.10 | 91.24 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.15 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.02 | 1.49 | 1.94 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY