דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Daito Koun Co., Ltd. (9367) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת884.94M919.91M1.04B796.46M825.69M
רווח נקי869.91M617.26M534.54M1.18B1.24B
פחת והפחתות398.67M325.30M346.64M299.11M282.45M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-359.55M7.62M237.51M-279.34M-310.58M
יתרת לקוחות89.33M30.29M95.05M43.59M881.78M
מלאי29.91M-27.57M39.19M-142.16M225.09M
יתרת ספקים-426.27M-11.31M-168.52M-89.94M51.50M
הון חוזר אחר-52.51M16.21M288.01M-90.83M-1.47B
פריטים אחרים שאינם במזומן-24.09M-30.28M-83.67M-400.00M-388.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-808.18M-1.53B-207.16M-287.29M-149.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-726.95M-1.57B-138.00M-125.68M-129.48M
רכישות, נטו0-6.02M075.12M-17.19M
רכישת השקעות-247.32M-292.80M-336.30M-534.75M-143.79M
מכירת השקעות / פירעון השקעות176.00M367.30M291.22M338.30M169.70M
פעילויות השקעה אחרות-9.91M-28.52M-24.09M-40.29M-28.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-467.90M-218.57M71.07M-249.83M-200.90M
פירעון חוב-228.20M-20.09M487.52M-103.77M-80.76M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-25.00K
דיבידנדים ששולמו-206.61M-198.48M-257.01M-146.06M-120.12M
פעילויות מימון אחרות-33.09M0-159.44M-1.00K-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.71B2.99B3.82B2.91B2.63B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים105.20M-23.15M10.22M16.69M8.24M
שינוי נטו במזומנים-285.95M-826.36M909.14M276.02M483.84M
מזומנים בתחילת התקופה2.99B3.82B2.91B2.63B2.15B
מזומנים בסוף התקופה2.71B2.99B3.82B2.91B2.63B
תזרים מזומנים חופשי209.02M-632.83M859.52M625.95M676.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת884.94M919.91M1.04B796.46M825.69M
הוצאות הוניות-675.92M-1.55B-175.50M-170.51M-149.54M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Daito Koun Co., Ltd. - תזרים מזומנים