Sanritsu Corporation (9366) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.20 | 1.27 | 1.12 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.15 | 1.21 | 1.04 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.41 | 0.57 | 0.39 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | 0.49 | 0.34 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.42B | -7.48B | -4.45B | -4.13B | -4.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.82 | 0.68 | 0.62 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.35 | 0.26 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.19 | 2.12 | 2.00 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.56 | 5.78 | 8.40 | 11.97 | 12.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 1.88 | 1.64 | 1.19 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,742.72 | 1,800.11 | 1,448.33 | 1,196.61 | 1,204.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.18 | 3.94 | 2.33 | 2.41 | 1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.03% | 21.26% | 21.29% | 22.55% | 20.37% |
| שיעור EBIT | 6.02% | 5.06% | 4.77% | 5.32% | 7.20% |
| שיעור EBITDA | 10.07% | 9.36% | 8.91% | 9.29% | 10.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.02% | 5.06% | 4.77% | 4.46% | 5.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.86% | 4.80% | 3.42% | 3.96% | 6.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.11% | 3.35% | 2.33% | 2.95% | 4.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.11% | 3.36% | 2.35% | 3.01% | 4.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.08% | 69.77% | 68.03% | 74.51% | 70.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.32% | 94.96% | 71.81% | 88.81% | 135.63% |
| תשואה על הנכסים | 3.21% | 2.57% | 1.89% | 2.68% | 4.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.29% | 5.64% | 4.01% | 5.37% | 9.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.07% | 4.96% | 5.32% | 5.54% | 6.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.69% | 3.00% | 3.03% | 3.44% | 3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.22% | 2.59% | 1.91% | 2.71% | 4.70% |
| תשואת רווחים | 13.54% | 13.29% | 10.32% | 11.41% | 23.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.84 | 5.58 | 5.66 | 5.49 | 5.85 |
| מחזור זכאים | 25.26 | 22.48 | 21.47 | 18.35 | 19.73 |
| מחזור מלאי | 52.34 | 50.43 | 39.36 | 33.58 | 40.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.20 | 1.48 | 1.55 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.91 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.41 | 13.84 | 16.07 | 28.14 | 28.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.07 | 56.36 | 56.77 | 57.42 | 52.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.55 | 65.37 | 64.51 | 66.44 | 62.42 |
| ימי מלאי | 6.97 | 7.24 | 9.27 | 10.87 | 8.91 |
| ימי אשראי מספקים | 14.45 | 16.24 | 17.00 | 19.89 | 18.50 |
| מחזור תפעולי | 69.52 | 72.60 | 73.78 | 77.31 | 71.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 228.51 | 297.67 | 198.97 | 252.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -561.75 | 118.63 | 39.91 | 9.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 790.26 | 179.04 | 159.06 | 242.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.46 | 0.40 | 0.20 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.28 | 1.42 | 0.95 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.29 | 1.66 | 1.25 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -61.06% | 14.59% | 4.41% | 1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.38 | 7.52 | 9.69 | 8.76 | 4.26 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.42 | 0.39 | 0.47 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.64 | 6.85 | 22.68 | 76.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.03 | 2.73 | 4.55 | 2.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.16 | -0.52 | -0.21 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.42 | 0.39 | 0.47 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 6.19 | 6.63 | 4.86 | 5.19 | 3.64 |
| שווי חברה | 13.19B | 12.74B | 8.72B | 9.36B | 8.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.19 | 6.63 | 4.86 | 5.19 | 3.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.62 | 0.43 | 0.48 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.03 | 13.15 | 42.30 | 149.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.91 | 5.24 | 8.48 | 5.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,207.03 | 2,164.67 | 2,077.20 | 1,899.81 | 1,778.69 |
| הון עצמי למניה | 2,206.93 | 2,167.44 | 2,090.73 | 1,923.75 | 1,812.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,749.50 | 3,649.67 | 3,601.29 | 3,498.46 | 3,629.12 |
| רווח נקי למניה | 154.06 | 122.29 | 83.88 | 103.28 | 175.00 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.75 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.72 | 0.74 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.87 | 3.55 | 1.93 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY