Sanritsu Corporation (9366) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 1.66B | 1.10B | 1.42B | 1.23B |
| רווח נקי | 688.00M | 468.70M | 572.69M | 980.56M | 759.37M |
| פחת והפחתות | 883.52M | 832.99M | 769.72M | 767.85M | 737.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 33.51M | 30.64M | 22.74M |
| שינוי בהון החוזר | -303.89M | -14.71M | -46.89M | 54.40M | -289.92M |
| יתרת לקוחות | -125.24M | -18.19M | -35.65M | -61.61M | -214.00M |
| מלאי | 76.40M | 65.83M | -40.28M | -114.66M | -88.37M |
| יתרת ספקים | -13.94M | -92.83M | -11.15M | 73.58M | 90.88M |
| הון חוזר אחר | -241.10M | 30.48M | 40.18M | 157.09M | -77.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.99M | 376.24M | -225.81M | -418.01M | 2.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.48B | -1.23B | -976.97M | -904.97M | -973.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.46B | -1.02B | -881.95M | -1.36B | -976.69M |
| רכישות, נטו | 1.83M | -54.60M | 580.00K | 466.34M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.62M | -32.50M | -2.22M | -2.20M | -5.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 78.48M | 59.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.69M | -126.31M | -93.38M | -86.41M | -51.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.83B | 1.06B | -677.65M | -678.49M | -430.70M |
| פירעון חוב | 2.01B | 1.27B | -208.41M | -322.34M | -314.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.00K | 7.00K | 7.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -15.00K | -41.00K | -127.64M | -35.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -173.55M | -172.43M | -275.36M | -225.52M | -111.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.44M | -37.00M | -193.85M | -3.00M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.38B | 3.80B | 2.22B | 2.73B | 2.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.20M | 90.42M | 45.75M | 144.49M | 59.74M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.42B | 1.58B | -505.64M | -23.54M | -112.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.80B | 2.22B | 2.73B | 2.75B | 2.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.38B | 3.80B | 2.22B | 2.73B | 2.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.16B | 662.83M | 247.16M | 256.95M | 386.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 1.66B | 1.10B | 1.42B | 1.23B |
| הוצאות הוניות | -4.45B | -1.00B | -856.06M | -1.16B | -846.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY