Tradia Corporation (9365) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 500.52M | 461.89M | 264.18M | 985.22M | -56.61M |
| רווח נקי | 362.13M | 267.57M | 326.73M | 518.25M | 306.57M |
| פחת והפחתות | 179.73M | 162.18M | 148.15M | 163.04M | 163.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.71M | -62.77M | 63.34M | 378.43M | -519.43M |
| יתרת לקוחות | -44.67M | -58.65M | 249.80M | 206.00M | -338.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -14.24M | 50.57M | -129.19M | -122.16M | 177.89M |
| הון חוזר אחר | 65.61M | -54.69M | -57.27M | 294.25M | -359.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.04M | 94.90M | -274.03M | -74.49M | -7.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40B | -352.66M | 121.66M | 147.11M | -61.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43B | -353.36M | -68.40M | -83.98M | -57.39M |
| רכישות, נטו | 382.00K | 4.09M | 185.00K | 430.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -4.23M | -3.88M | -4.19M | -4.64M | -4.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 153.71M | 228.71M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.91M | 489.00K | 40.37M | 6.60M | 254.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 822.76M | -287.48M | -439.52M | -558.50M | 154.19M |
| פירעון חוב | 933.86M | -166.24M | -321.14M | -431.14M | 253.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -103.00K | -43.00K | -177.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.31M | -73.31M | -73.32M | -73.32M | -43.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -37.68M | -47.89M | -44.89M | -54.05M | -55.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 1.13B | 1.30B | 1.36B | 784.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -73.51M | -178.25M | -53.67M | 573.84M | 36.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 1.30B | 1.36B | 784.06M | 747.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 1.13B | 1.30B | 1.36B | 784.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -916.57M | 112.18M | 206.75M | 934.87M | -97.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 500.52M | 461.89M | 264.18M | 985.22M | -56.61M |
| הוצאות הוניות | -1.42B | -349.71M | -57.44M | -50.35M | -40.84M |
הנתונים מוצגים ב-JPY