Tradia Corporation (9365) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1.03 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1.03 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.66B | -3.67B | -2.39B | -2.02B | -2.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.81 | 0.83 | 0.89 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.25 | 2.36 | 2.37 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.37 | 2.68 | 4.00 | 3.64 | 7.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.90 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,250.14 | 3,311.48 | 2,664.60 | 2,712.86 | 2,969.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.78 | 4.97 | 4.36 | 3.87 | 2.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.48% | 6.57% | 6.22% | 6.33% | 6.22% |
| שיעור EBIT | 2.00% | 3.45% | 2.77% | 3.52% | 4.18% |
| שיעור EBITDA | 3.22% | 4.55% | 3.74% | 4.50% | 5.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.38% | 1.43% | 1.52% | 1.33% | 2.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.56% | 2.92% | 2.39% | 3.15% | 3.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | 2.20% | 1.61% | 2.18% | 2.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.89% | 2.20% | 1.61% | 2.18% | 2.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.87% | 75.39% | 67.29% | 69.06% | 67.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.30% | 203.94% | 156.95% | 236.76% | 173.47% |
| תשואה על הנכסים | 2.27% | 2.72% | 2.44% | 3.14% | 4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.48% | 6.12% | 5.75% | 7.43% | 14.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.35% | 2.51% | 3.67% | 3.06% | 7.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.42% | 1.53% | 1.87% | 1.58% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.28% | 2.73% | 2.46% | 3.17% | 5.02% |
| תשואת רווחים | 13.12% | 16.19% | 14.62% | 16.35% | 24.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.37 | 9.81 | 10.22 | 9.56 | 10.92 |
| מחזור זכאים | 13.30 | 12.90 | 12.95 | 12.17 | 14.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.66 | 5.19 | 5.21 | 6.72 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.23 | 1.52 | 1.44 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -77.72 | -96.95 | -2,843.55 | 910.45 | -75.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.49 | 8.90 | 7.53 | 8.19 | 31.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.95 | 37.19 | 35.72 | 38.17 | 33.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.56 |
| ימי אשראי מספקים | 27.45 | 28.29 | 28.18 | 29.98 | 25.17 |
| מחזור תפעולי | 38.95 | 37.19 | 35.72 | 38.17 | 56.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 341.39 | 315.07 | 180.33 | 672.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -625.16 | 76.52 | 133.64 | 615.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 966.56 | 238.55 | 46.69 | 57.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.83 | 0.24 | 0.74 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.34 | 1.09 | 1.86 | 6.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.35 | 1.32 | 3.86 | 11.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -40.97% | 6.13% | 9.80% | 41.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.62 | 6.18 | 6.84 | 6.12 | 4.17 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.44 | 16.31 | 10.21 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.47 | 3.96 | 7.56 | 2.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 0.17 | -0.38 | -0.16 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 11.25 | 7.96 | 7.30 | 6.82 | 5.12 |
| שווי חברה | 6.02B | 5.95B | 4.55B | 4.61B | 5.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.25 | 7.96 | 7.30 | 6.82 | 5.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.31 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.49 | 40.53 | 23.56 | 5.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.89 | 9.84 | 17.46 | 5.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,273.04 | 3,980.41 | 3,119.43 | 2,942.42 | 2,447.87 |
| הון עצמי למניה | 4,324.81 | 4,034.89 | 3,172.39 | 3,003.51 | 2,513.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 11,337.68 | 11,218.18 | 11,354.81 | 10,244.27 | 13,560.72 |
| רווח נקי למניה | 214.58 | 247.00 | 182.52 | 223.03 | 353.95 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.28 | 0.85 | 0.86 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.38 | 1.73 | 0.81 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY