Suzuyo Shinwart Corporation (9360) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 697.00M | 1.76B | 1.78B | 806.00M | 1.01B |
| רווח נקי | 1.08B | 1.11B | 1.07B | 381.00M | 275.00M |
| פחת והפחתות | 578.00M | 625.00M | 661.00M | 636.00M | 592.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.25B | 116.00M | 270.00M | -235.00M | 167.00M |
| יתרת לקוחות | -1.50B | -196.00M | -90.00M | -445.00M | 156.00M |
| מלאי | 1.00M | -40.00M | -54.00M | 20.00M | 15.00M |
| יתרת ספקים | 43.00M | -29.00M | 31.00M | 111.00M | -107.00M |
| הון חוזר אחר | 212.00M | 381.00M | 383.00M | 79.00M | 103.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 285.00M | -91.00M | -230.00M | 24.00M | -26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16B | -169.00M | -378.00M | -280.00M | -118.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -581.00M | -627.00M | -315.00M | -277.00M | -204.00M |
| רכישות, נטו | 26.00M | 482.00M | 0 | 1.00M | -23.00M |
| רכישת השקעות | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.00M | 3.00M | 0 | 0 | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -622.00M | -24.00M | -60.00M | -1.00M | 12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -491.00M | -989.00M | -1.26B | -432.00M | -775.00M |
| פירעון חוב | -235.00M | -244.00M | -795.00M | -163.00M | -512.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -574.00M | -179.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -255.00M | -169.00M | -117.00M | -88.00M | -73.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -171.00M | -181.00M | -190.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 1.99B | 1.39B | 1.25B | 1.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -957.00M | 598.00M | 135.00M | 93.00M | 116.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.99B | 1.39B | 1.25B | 1.16B | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 1.99B | 1.39B | 1.25B | 1.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 201.00M | 1.19B | 1.41B | 529.00M | 804.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 697.00M | 1.76B | 1.78B | 806.00M | 1.01B |
| הוצאות הוניות | -496.00M | -568.00M | -368.00M | -277.00M | -204.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY