Suzuyo Shinwart Corporation (9360) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.45 | 1.48 | 1.41 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.39 | 1.42 | 1.36 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.21 | 0.50 | 0.43 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.44 | 0.56 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.62 | 2.54 | 4.60 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.20B | -945.00M | -1.74B | -2.63B | -2.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.34 | 0.45 | 0.59 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.47 | 2.70 | 2.99 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 3.51 | 1.57 | 2.43 | 3.52 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.92 | 69.84 | 48.14 | 35.21 | 15.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 413.72 | 661.52 | 721.41 | 732.57 | 899.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | 0.36 | 0.01 | 0.40 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.94% | 27.04% | 23.77% | 22.77% | 20.00% |
| שיעור EBIT | 7.68% | 8.45% | 7.89% | 6.43% | 3.74% |
| שיעור EBITDA | 10.41% | 11.24% | 11.16% | 10.29% | 7.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.48% | 8.45% | 7.30% | 5.95% | 3.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.49% | 7.75% | 7.77% | 6.26% | 3.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.25% | 5.22% | 5.79% | 4.49% | 2.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.26% | 5.22% | 5.79% | 4.49% | 2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.58% | 67.35% | 74.48% | 71.69% | 69.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.49% | 91.75% | 106.38% | 105.19% | 107.25% |
| תשואה על הנכסים | 9.98% | 7.97% | 9.09% | 7.19% | 3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.36% | 19.66% | 24.52% | 21.51% | 12.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.86% | 20.24% | 17.08% | 13.57% | 7.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.50% | 12.07% | 11.54% | 9.09% | 4.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.40% | 8.23% | 9.35% | 7.40% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 16.49% | 13.20% | 15.46% | 10.84% | 7.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.32 | 3.81 | 6.33 | 6.25 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 18.25 | 16.74 | 16.98 | 15.13 | 14.69 |
| מחזור מלאי | 20.58 | 56.91 | 54.99 | 78.88 | 122.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.83 | 4.86 | 4.37 | 4.10 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.53 | 1.57 | 1.60 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.97 | 10.05 | 11.81 | 17.90 | 26.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.57 | 80.46 | 42.85 | 38.93 | 40.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.83 | 95.85 | 57.70 | 58.43 | 62.51 |
| ימי מלאי | 17.73 | 6.41 | 6.64 | 4.63 | 2.97 |
| ימי אשראי מספקים | 20.00 | 21.81 | 21.49 | 24.13 | 24.84 |
| מחזור תפעולי | 67.57 | 102.26 | 64.34 | 63.06 | 65.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 245.00 | 622.20 | 611.34 | 273.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 70.65 | 420.94 | 484.59 | 179.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 174.34 | 201.26 | 126.75 | 94.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.68 | 0.79 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.93 | 2.38 | 3.66 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.41 | 3.09 | 4.82 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.87 | 0.85 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.46% | 16.61% | 19.81% | 11.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.07 | 7.58 | 6.47 | 9.22 | 12.51 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.49 | 1.59 | 1.98 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 40.66 | 6.02 | 5.05 | 9.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.73 | 4.07 | 4.00 | 5.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -2.35 | 0.14 | 0.09 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.49 | 1.59 | 1.98 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 3.20 | 3.87 | 3.36 | 4.43 | 5.04 |
| שווי חברה | 6.82B | 9.00B | 7.18B | 7.81B | 6.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.20 | 3.87 | 3.36 | 4.43 | 5.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.44 | 0.38 | 0.46 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.79 | 6.04 | 5.55 | 11.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.92 | 4.09 | 4.40 | 7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,742.39 | 1,775.78 | 1,482.86 | 1,127.28 | 915.04 |
| הון עצמי למניה | 1,919.90 | 1,929.39 | 1,598.02 | 1,232.67 | 1,048.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 7,208.58 | 7,265.53 | 6,773.34 | 5,910.19 | 5,269.67 |
| רווח נקי למניה | 450.27 | 379.27 | 391.89 | 265.20 | 129.51 |
| נטל מס | 0.74 | 0.67 | 0.74 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.65 | 1.59 | 1.65 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY