ispace,inc. (9348) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.19B | -12.05B | -5.02B | -7.32B | -5.41B |
| רווח נקי | -8.15B | -11.95B | -2.37B | -11.40B | -4.06B |
| פחת והפחתות | 228.06M | 162.36M | 83.33M | 72.07M | 60.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.29B | -2.45B | -3.02B | 3.80B | -1.41B |
| יתרת לקוחות | 1.44B | -1.47B | 16.82M | -6.32M | 17.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.73B | -979.96M | -3.04B | 3.81B | -1.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.98B | 2.18B | 278.94M | 202.09M | 3.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20B | -2.67B | -2.06B | -90.09M | -90.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.37B | -2.53B | -2.06B | -84.60M | -91.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 170.38M | -145.46M | -3.49M | -5.49M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.45B | 10.42B | 20.37B | 4.36B | 7.46B |
| פירעון חוב | 13.35B | 3.25B | 5.74B | 4.37B | 1.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 18.23B | 7.22B | 15.14B | 51.00K | 5.54B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -43.38M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -131.54M | -43.76M | -471.21M | -1.60M | -12.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.69B | 13.12B | 16.83B | 3.38B | 6.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 519.18M | 582.45M | 171.52M | 97.65M | 100.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.57B | -3.72B | 13.45B | -2.95B | 2.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.12B | 16.83B | 3.38B | 6.33B | 4.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.69B | 13.12B | 16.83B | 3.38B | 6.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.56B | -14.49B | -7.05B | -7.38B | -5.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.19B | -12.05B | -5.02B | -7.32B | -5.41B |
| הוצאות הוניות | -2.36B | -2.44B | -2.02B | -54.92M | -45.40M |
הנתונים מוצגים ב-JPY