ispace,inc. (9348) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.89 | 6.04 | 4.95 | 2.07 | 1.39 |
| יחס מהיר | 3.89 | 6.03 | 4.88 | 2.05 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 3.54 | 5.21 | 3.40 | 1.60 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.24 | -0.58 | -0.13 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.32 | -3.13 | -0.48 | -1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.27 | -132.25 | -0.84 | -5.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.98B | 1.85B | -1.11B | 4.50B | -3.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.62 | 0.60 | 0.46 | 0.94 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.44 | 1.94 | 2.34 | 1.28 | -2.89 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.66 | 0.70 | 0.56 | 1.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.63 | 0.70 | 0.40 | 1.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.72 | 3.14 | 3.88 | 2.77 | -3.06 |
| יחס כיסוי חוב | -2.10 | -2.25 | -6.94 | -0.24 | -7.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.53 | -5.91 | -7.56 | -7.99 | -56.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.55 | 0.22 | 0.19 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 217.73 | 254.09 | 184.08 | 162.14 | 129.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | 0.02 | -0.34 | 2.74 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -333.87% | -86.28% | 47.32% | 39.38% | 55.88% |
| שיעור EBIT | -681.13% | -350.16% | -206.51% | -70.38% | -1,130.41% |
| שיעור EBITDA | -669.24% | -343.26% | -203.08% | -66.84% | -1,123.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -681.13% | -350.16% | -206.51% | -233.41% | -1,114.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -502.14% | -246.23% | -252.08% | -99.60% | -1,150.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -502.54% | -246.50% | -251.84% | -100.39% | -1,152.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -502.54% | -246.50% | -251.84% | -100.39% | -1,152.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.08% | 100.11% | 99.90% | 100.80% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.72% | 70.32% | 122.07% | 42.67% | 103.22% |
| תשואה על הנכסים | -28.38% | -17.09% | -43.93% | -8.75% | -158.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -111.13% | -53.73% | -170.46% | -24.28% | 485.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.77% | -27.57% | -41.98% | -33.28% | -359.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.44% | -25.68% | -41.77% | -24.44% | -247.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.41% | -17.11% | -44.08% | -8.78% | -159.94% |
| תשואת רווחים | -22.17% | -15.16% | -16.47% | -3.64% | -17.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 56.84 | 116.72 | 3.07 | 117.38 | 33.95 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 348.51 | 213.15 | 9.76 | 5.20 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.46 | 0.98 | 0.96 | 6.98 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.15 | 0.36 | 0.37 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.47 | 4.84 | 156.25 | 73.30 | 100.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.42 | 3.13 | 118.88 | 3.11 | 10.75 |
| ימי מלאי | 1.05 | 1.71 | 37.38 | 70.19 | 89.81 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 7.47 | 4.84 | 156.25 | 73.30 | 100.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -106.72 | -125.41 | -61.68 | -135.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -125.86 | -150.81 | -86.97 | -137.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.13 | 25.40 | 25.28 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 1.20 | 1.41 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -5.58 | -4.94 | -2.44 | -86.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5.58 | -4.94 | -2.44 | -86.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.45 | -0.74 | -0.40 | -1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -3.99 | -2.54 | -2.13 | -7.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -28.93% | -19.97% | -10.88% | -11.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.32 | -6.59 | -6.07 | -27.50 | -5.68 |
| מכפיל מכירות | 22.61 | 16.26 | 15.29 | 27.61 | 65.44 |
| מכפיל הון | 6.03 | 3.54 | 10.35 | 6.68 | -27.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.46 | -5.01 | -9.19 | -8.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.08 | -6.02 | -12.95 | -8.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.14 | -0.02 | 0.32 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.03 | 3.54 | 10.35 | 6.68 | -27.57 |
| מכפיל שווי חברה | -3.64 | -4.71 | -7.87 | -38.57 | -6.13 |
| שווי חברה | 56.44B | 53.52B | 75.82B | 60.77B | 68.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.65 | -4.71 | -7.87 | -38.57 | -6.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.43 | 16.18 | 15.98 | 25.78 | 68.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.44 | -5.23 | -8.58 | -9.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.06 | -6.29 | -12.09 | -9.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.92 | 122.32 | 72.00 | 118.75 | -44.78 |
| הון עצמי למניה | 59.23 | 122.77 | 72.93 | 119.64 | -43.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 15.79 | 26.76 | 49.36 | 28.94 | 18.35 |
| רווח נקי למניה | -79.37 | -65.96 | -124.32 | -29.05 | -211.47 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.70 | 1.22 | 1.42 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 1.19 | 1.63 | 1.63 | 9.33 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.28 | 1.45 | 0.91 | 0.68 | 1.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.62 | 1.01 | 2.12 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY