NIPPON KANZAI Holdings Co., Ltd. (9347) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.10B | 1.70B | 5.47B | 7.76B | 4.46B |
| רווח נקי | 7.12B | 5.83B | 8.53B | 5.66B | 6.18B |
| פחת והפחתות | 1.90B | 1.72B | 1.07B | 880.00M | 777.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.37B | -7.17B | -1.02B | -551.00M | -1.09B |
| יתרת לקוחות | 119.00M | -722.00M | -2.73B | -1.69B | 979.00M |
| מלאי | 173.00M | -4.40B | 601.00M | 744.00M | 575.00M |
| יתרת ספקים | 1.14B | -179.00M | 825.00M | 713.00M | -1.58B |
| הון חוזר אחר | -62.00M | -1.87B | 288.00M | -322.00M | -1.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -289.00M | 1.32B | -3.11B | 1.78B | -1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.55B | 1.81B | -2.92B | -4.68B | -1.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.56B | -1.94B | -450.00M | -755.00M | -984.00M |
| רכישות, נטו | -178.00M | -76.00M | -502.00M | -167.00M | -511.00M |
| רכישת השקעות | -2.51B | -817.00M | -1.99B | -4.65B | -1.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.10B | 3.38B | 1.38B | 820.00M | 862.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -399.00M | 1.26B | -1.36B | 73.00M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.28B | -2.04B | -3.34B | -3.55B | -3.07B |
| פירעון חוב | -1.66B | 3.07B | -831.00M | -1.44B | -954.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.73B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.96B | -2.01B | -2.02B | -2.02B | -2.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -660.00M | -376.00M | -492.00M | -94.00M | -102.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.39B | 32.97B | 30.86B | 32.04B | 32.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.16B | 280.00M | -389.00M | 63.00M | 71.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.42B | 2.11B | -1.18B | -403.00M | -386.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.97B | 30.86B | 32.04B | 32.44B | 32.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.39B | 32.97B | 30.86B | 32.04B | 32.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.54B | -243.00M | 5.02B | 7.01B | 3.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.10B | 1.70B | 5.47B | 7.76B | 4.46B |
| הוצאות הוניות | -1.56B | -1.94B | -450.00M | -755.00M | -984.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY