NIPPON KANZAI Holdings Co., Ltd. (9347) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.88 | 3.25 | 3.24 | 3.10 | 3.16 |
| יחס מהיר | 3.53 | 2.97 | 2.93 | 3.00 | 3.02 |
| יחס מזומנים | 2.06 | 1.75 | 1.67 | 1.74 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.08 | 0.31 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 21.40 | 80.95 | 24.11 | 7.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.07B | 38.34B | 34.16B | 32.02B | 30.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.43 | 1.51 | 1.36 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 14.82 | 13.39 | 111.29 | 26.02 | 6.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 87.44 | 97.61 | 166.90 | 212.08 | 231.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 144.05 | 144.16 | 166.60 | 47.96 | 51.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.45 | -3.05 | -2.39 | -3.06 | -3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.41% | 28.07% | 28.30% | 22.12% | 21.31% |
| שיעור EBIT | 6.80% | 5.78% | 6.93% | 6.98% | 7.70% |
| שיעור EBITDA | 8.10% | 7.05% | 8.16% | 7.86% | 8.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.92% | 5.78% | 6.21% | 6.74% | 7.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.02% | 7.03% | 6.89% | 6.95% | 7.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.90% | 4.74% | 4.17% | 4.63% | 5.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.13% | 4.98% | 4.54% | 4.74% | 5.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.77% | 67.38% | 60.50% | 66.60% | 65.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.46% | 121.64% | 111.00% | 103.12% | 103.85% |
| תשואה על הנכסים | 7.18% | 6.66% | 5.78% | 6.13% | 6.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.20% | 9.52% | 8.74% | 8.34% | 8.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.40% | 10.15% | 10.75% | 11.07% | 11.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.56% | 7.15% | 7.04% | 7.49% | 7.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.84% | 7.27% | 6.37% | 6.41% | 6.62% |
| תשואת רווחים | 6.90% | 6.81% | 5.94% | 5.97% | 5.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.34 | 7.40 | 7.02 | 6.57 | 7.10 |
| מחזור זכאים | 18.20 | 11.88 | 12.65 | 11.92 | 12.45 |
| מחזור מלאי | 18.44 | 18.10 | 16.32 | 54.78 | 37.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.60 | 18.28 | 17.71 | 17.66 | 17.70 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.40 | 1.39 | 1.32 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 3.23 | 3.39 | 3.33 | 3.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.49 | 38.72 | 45.53 | 31.62 | 31.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.75 | 49.29 | 52.00 | 55.58 | 51.43 |
| ימי מלאי | 19.80 | 20.17 | 22.37 | 6.66 | 9.63 |
| ימי אשראי מספקים | 20.06 | 30.74 | 28.84 | 30.62 | 29.32 |
| מחזור תפעולי | 63.55 | 69.46 | 74.37 | 62.24 | 61.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 278.16 | 45.96 | 146.40 | 207.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 235.21 | -6.57 | 134.37 | 187.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 42.95 | 52.53 | 12.04 | 20.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | -0.14 | 0.92 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.87 | 0.43 | 2.22 | 2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.48 | 0.87 | 12.16 | 10.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.96 | 0.28 | 3.12 | 4.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.18% | -0.25% | 5.28% | 6.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.48 | 14.68 | 16.85 | 16.74 | 17.97 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 0.90 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.40 | 1.47 | 1.40 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.23 | -404.11 | 18.93 | 14.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.34 | 57.76 | 17.37 | 13.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.30 | 0.60 | 4.52 | 42.93 | -2.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.40 | 1.47 | 1.40 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 6.30 | 6.83 | 6.22 | 6.80 | 7.47 |
| שווי חברה | 78.38B | 72.25B | 70.91B | 65.58B | 71.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.30 | 6.83 | 6.22 | 6.80 | 7.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.46 | -291.83 | 13.06 | 10.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.15 | 41.71 | 11.98 | 9.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,894.61 | 1,840.89 | 1,642.15 | 1,743.52 | 1,687.44 |
| הון עצמי למניה | 2,109.66 | 2,059.94 | 1,802.99 | 1,822.54 | 1,721.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,226.62 | 4,136.95 | 3,781.62 | 3,281.54 | 3,023.95 |
| רווח נקי למניה | 206.93 | 196.03 | 157.60 | 151.94 | 151.38 |
| נטל מס | 0.70 | 0.67 | 0.61 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.22 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.42 | 0.29 | 0.64 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY