NISSO HOLDINGS Co.,Ltd (9332) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.53 | 1.67 | 1.64 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.53 | 1.67 | 1.64 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.44 | 0.67 | 0.72 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.17 | 3.43 | 6.31 | 4.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.73B | 4.79B | 5.93B | 5.88B | 6.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.87 | 1.90 | 2.08 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 5.96 | 4.88 | 5.42 | 4.60 | 4.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 115.63 | 106.37 | 395.00 | 278.00 | 226.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.03 | 31.69 | 46.85 | 61.44 | 74.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -1.30 | -1.68 | -2.18 | -2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.03% | 16.91% | 17.17% | 16.53% | 16.02% |
| שיעור EBIT | 3.00% | 2.86% | 3.50% | 3.17% | 2.60% |
| שיעור EBITDA | 3.53% | 3.37% | 3.91% | 3.59% | 3.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.00% | 2.86% | 3.50% | 3.16% | 2.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.99% | 2.86% | 3.19% | 3.16% | 2.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.82% | 1.71% | 1.91% | 2.02% | 1.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.85% | 1.74% | 1.94% | 2.05% | 1.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.02% | 59.81% | 59.75% | 63.87% | 69.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.77% | 99.72% | 91.14% | 99.93% | 103.57% |
| תשואה על הנכסים | 6.08% | 5.53% | 6.19% | 6.23% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.94% | 10.36% | 11.73% | 12.96% | 11.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.91% | 15.19% | 18.67% | 16.99% | 12.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.24% | 9.02% | 11.09% | 10.75% | 8.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.72% | 6.14% | 6.48% | 6.56% | 5.68% |
| תשואת רווחים | 9.86% | 9.32% | 7.86% | 7.02% | 6.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.65 | 8.51 | 9.05 | 8.62 | 8.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.16 | 20.17 | 19.03 | 19.10 | 19.49 |
| מחזור נכסים | 3.33 | 3.24 | 3.25 | 3.09 | 3.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.41 | 14.57 | 12.15 | 10.70 | 9.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.18 | 42.87 | 40.32 | 42.33 | 46.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.18 | 42.87 | 40.32 | 42.33 | 44.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 42.18 | 42.87 | 40.32 | 42.33 | 46.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 45.55 | 51.17 | 95.73 | 67.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 39.32 | 37.38 | 74.51 | 60.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.23 | 13.79 | 21.22 | 6.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.73 | 0.78 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.64 | 1.50 | 2.56 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.31 | 3.71 | 4.51 | 10.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.48 | 1.10 | 1.57 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.49% | 4.98% | 9.04% | 8.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.17 | 10.74 | 12.73 | 14.24 | 14.88 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.11 | 1.49 | 1.85 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.41 | 20.06 | 11.06 | 11.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.30 | 14.66 | 8.61 | 10.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -2.57 | 7.02 | 0.67 | -3.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.11 | 1.49 | 1.85 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 3.91 | 4.14 | 4.53 | 5.82 | 6.14 |
| שווי חברה | 15.98B | 15.55B | 17.98B | 20.22B | 16.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.91 | 4.14 | 4.53 | 5.82 | 6.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.74 | 14.64 | 8.04 | 8.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.13 | 10.70 | 6.26 | 7.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 442.79 | 452.62 | 468.22 | 406.64 | 390.87 |
| הון עצמי למניה | 533.13 | 545.30 | 502.25 | 446.24 | 428.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,437.44 | 3,306.61 | 3,091.43 | 2,870.53 | 2,671.07 |
| רווח נקי למניה | 62.72 | 56.47 | 58.93 | 57.85 | 47.70 |
| נטל מס | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.81 | 0.87 | 1.06 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY