NISSO HOLDINGS Co.,Ltd (9332) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.68B | 3.23B | 2.29B | 2.27B |
| רווח נקי | 1.90B | 1.94B | 1.95B | 1.62B | 1.70B |
| פחת והפחתות | 566.00M | 418.00M | 408.00M | 385.00M | 338.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -840.00M | -908.00M | 510.00M | 213.00M | 474.00M |
| יתרת לקוחות | -712.00M | 15.00M | -75.00M | -931.00M | -1.23B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -128.00M | -923.00M | 585.00M | 1.14B | 1.70B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.00M | 235.00M | 359.00M | 66.00M | -235.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -557.00M | -2.08B | -1.29B | -146.00M | -1.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -273.00M | -486.00M | -716.00M | -219.00M | -127.00M |
| רכישות, נטו | -306.00M | 0 | -247.00M | 251.00M | -1.20B |
| רכישת השקעות | -200.00M | -1.47B | -300.00M | -160.00M | -209.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 216.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | -122.00M | -26.00M | -18.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.26B | -1.06B | -2.10B | -1.11B | 2.16B |
| פירעון חוב | -2.31B | -534.00M | -490.00M | -501.00M | 2.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 166.00M | 0 | 1.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -199.00M | 0 | -1.06B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -725.00M | -671.00M | -544.00M | -611.00M | -682.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.00M | -21.00M | -4.00M | -1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.91B | 8.19B | 9.64B | 9.80B | 8.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.28B | -1.46B | -159.00M | 1.03B | 2.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.19B | 9.64B | 9.80B | 8.77B | 5.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.91B | 8.19B | 9.64B | 9.80B | 8.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.33B | 1.23B | 2.58B | 2.10B | 2.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.68B | 3.23B | 2.29B | 2.27B |
| הוצאות הוניות | -210.00M | -453.00M | -650.00M | -186.00M | -87.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY