PHYZ Holdings, Inc. (9325) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.60 | 1.66 | 1.54 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.60 | 1.66 | 1.53 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.18 | 0.21 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.66 | 1.86 | 3.07 | 5.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -388.48M | -362.34M | 908.45M | 1.36B | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.30 | 0.21 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.89 | 0.56 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.47 | 0.36 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.95 | 2.61 | 2.36 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 2.18 | 1.50 | 2.78 | 4.17 | 3.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.27 | 41.09 | 92.91 | 198.51 | 139.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 276.19 | 391.24 | 205.82 | 77.31 | 82.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | 0.19 | -0.56 | -1.04 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.69% | 6.69% | 8.03% | 8.58% | 9.34% |
| שיעור EBIT | 3.78% | 3.80% | 4.63% | 4.98% | 5.14% |
| שיעור EBITDA | 5.18% | 5.10% | 5.36% | 5.62% | 5.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.78% | 3.80% | 4.63% | 4.79% | 4.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.91% | 3.96% | 4.68% | 4.96% | 5.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.51% | 2.54% | 2.91% | 3.10% | 3.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.66% | 2.70% | 3.03% | 3.32% | 3.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.15% | 64.11% | 62.13% | 62.55% | 66.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.58% | 104.23% | 100.95% | 103.45% | 105.64% |
| תשואה על הנכסים | 7.52% | 7.45% | 8.97% | 11.03% | 11.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.53% | 22.00% | 23.38% | 26.00% | 28.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.09% | 18.24% | 24.55% | 33.04% | 32.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.96% | 11.12% | 14.62% | 20.37% | 19.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.86% | 7.81% | 9.33% | 11.69% | 12.41% |
| תשואת רווחים | 9.31% | 8.12% | 9.00% | 6.39% | 5.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.13 | 9.09 | 8.58 | 8.64 | 9.51 |
| מחזור זכאים | 23.61 | 24.01 | 23.62 | 21.17 | 20.32 |
| מחזור מלאי | 1,932.91 | 1,878.81 | 4,577.67 | 1,493.49 | 3,599.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.33 | 12.24 | 20.36 | 34.93 | 22.62 |
| מחזור נכסים | 3.00 | 2.94 | 3.09 | 3.56 | 3.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.43 | 13.31 | 13.04 | 14.55 | 14.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.72 | 25.13 | 27.19 | 25.24 | 20.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.99 | 40.14 | 42.56 | 42.24 | 38.36 |
| ימי מלאי | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.24 | 0.10 |
| ימי אשראי מספקים | 15.46 | 15.20 | 15.45 | 17.25 | 17.96 |
| מחזור תפעולי | 40.18 | 40.33 | 42.64 | 42.48 | 38.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 153.62 | 70.41 | 73.21 | 146.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 30.02 | 26.17 | 58.35 | 139.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 123.60 | 44.23 | 14.86 | 7.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.37 | 0.80 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.01 | 1.00 | 1.47 | 10.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.24 | 1.59 | 4.93 | 19.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.34 | 0.95 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.56% | 2.75% | 4.69% | 9.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.83 | 12.32 | 11.11 | 15.65 | 18.76 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.49 | 0.64 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.71 | 2.60 | 4.07 | 5.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 39.14 | 36.34 | 21.34 | 10.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.65 | 13.51 | 17.01 | 9.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | 1.09 | 1.47 | 2.77 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.71 | 2.60 | 4.07 | 5.42 |
| מכפיל שווי חברה | 4.89 | 6.32 | 5.46 | 7.61 | 9.70 |
| שווי חברה | 10.44B | 13.01B | 9.25B | 11.76B | 13.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.84 | 6.32 | 5.46 | 7.61 | 9.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.43 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 40.35 | 32.95 | 18.78 | 9.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.89 | 12.25 | 14.97 | 8.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 396.66 | 390.02 | 339.73 | 271.39 | 230.19 |
| הון עצמי למניה | 437.43 | 433.37 | 366.20 | 306.04 | 260.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,875.46 | 3,755.22 | 2,945.69 | 2,564.87 | 2,206.47 |
| רווח נקי למניה | 97.24 | 95.35 | 85.63 | 79.56 | 75.30 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.61 | 0.82 | 0.92 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY