דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

PHYZ Holdings, Inc. (9325) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.65B755.65M785.79M1.58B-41.55M
רווח נקי1.02B919.00M853.98M807.63M368.46M
פחת והפחתות525.22M229.07M174.34M179.29M148.38M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר191.30M-536.31M-90.87M406.32M-486.29M
יתרת לקוחות-625.68M-486.78M-675.99M162.00M-952.00M
מלאי0000209.25M
יתרת ספקים258.64M41.73M133.02M-17.29M453.13M
הון חוזר אחר558.34M-91.27M452.10M261.74M-195.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן-90.85M143.89M-151.66M182.41M-72.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.43B-882.21M-146.36M-210.38M-94.42M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.35B-495.87M-159.52M-80.67M-19.65M
רכישות, נטו-82.59M33.49M48.89M84.67M-34.52M
רכישת השקעות-26.29M-48.44M-17.70M-21.09M-12.93M
מכירת השקעות / פירעון השקעות72.53M42.72M49.18M37.04M8.63M
פעילויות השקעה אחרות-43.15M-414.12M-67.20M-230.33M-35.95M
תזרים מזומנים מפעילות מימון393.60M839.29M-733.82M-381.46M-247.35M
פירעון חוב935.80M1.22B-260.71M-228.25M-188.40M
הנפקת מניות רגילות166.00K20.00K083.00K41.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00-33.00K-26.00K0
דיבידנדים ששולמו-300.67M-278.59M-375.13M-75.25M0
פעילויות מימון אחרות-241.70M-103.35M-97.94M-78.02M-59.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.77B2.91B2.20B2.30B1.31B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים243.63M-49.00K52.00K33.00K25.00K
שינוי נטו במזומנים858.33M712.67M-94.33M983.85M-383.30M
מזומנים בתחילת התקופה2.91B2.20B2.30B1.31B1.70B
מזומנים בסוף התקופה3.77B2.91B2.20B2.30B1.31B
תזרים מזומנים חופשי322.38M280.89M636.09M1.52B-59.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.65B755.65M785.79M1.58B-41.55M
הוצאות הוניות-1.33B-474.76M-149.70M-55.00M-17.78M

הנתונים מוצגים ב-JPY

PHYZ Holdings, Inc. - תזרים מזומנים