Toyo Logistics Co., Ltd. (9306) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.55 | 1.50 | 1.68 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.55 | 1.49 | 1.67 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.74 | 0.75 | 0.84 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.38 | 0.23 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.49 | 0.71 | 0.41 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.99B | -8.48B | -9.23B | -9.27B | -8.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.51 | 0.57 | 0.64 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.73 | 1.82 | 1.89 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.70 | 0.65 | 0.64 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.86 | 13.69 | 20.03 | 23.33 | 34.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 0.92 | 1.32 | 1.36 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,081.93 | 1,973.42 | 2,015.18 | 2,135.22 | 2,143.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.43 | 2.23 | 2.53 | 2.98 | 2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.59% | 7.83% | 7.52% | 7.28% | 7.56% |
| שיעור EBIT | 5.96% | 7.73% | 6.97% | 6.43% | 6.82% |
| שיעור EBITDA | 11.18% | 12.89% | 11.98% | 11.46% | 11.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.28% | 4.56% | 4.25% | 4.05% | 4.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.45% | 7.39% | 6.76% | 6.25% | 6.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.74% | 5.51% | 5.12% | 4.91% | 4.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.74% | 5.51% | 5.12% | 4.91% | 4.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.52% | 74.53% | 75.80% | 78.60% | 71.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.55% | 162.01% | 158.93% | 154.26% | 149.87% |
| תשואה על הנכסים | 2.82% | 3.30% | 3.08% | 2.88% | 2.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.10% | 5.71% | 5.61% | 5.44% | 5.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.07% | 3.27% | 3.09% | 2.84% | 3.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.02% | 2.19% | 2.11% | 2.01% | 2.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.83% | 3.32% | 3.09% | 2.90% | 2.96% |
| תשואת רווחים | 9.71% | 10.61% | 13.28% | 11.94% | 12.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 5.42 | 5.11 | 4.97 | 5.23 |
| מחזור זכאים | 14.30 | 14.11 | 14.66 | 14.22 | 14.41 |
| מחזור מלאי | 325.75 | 408.85 | 437.58 | 603.67 | 573.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.16 | 6.87 | 6.13 | 4.46 | 3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.64 | 42.38 | 47.35 | 48.42 | 45.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.04 | 67.35 | 71.41 | 73.48 | 69.76 |
| ימי מלאי | 1.12 | 0.89 | 0.83 | 0.60 | 0.64 |
| ימי אשראי מספקים | 25.52 | 25.87 | 24.90 | 25.66 | 25.33 |
| מחזור תפעולי | 74.16 | 68.25 | 72.25 | 74.08 | 70.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 298.92 | 428.71 | 239.88 | 350.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 39.97 | 136.50 | -181.40 | -98.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 258.95 | 292.22 | 421.28 | 449.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.32 | -0.76 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.94 | 1.23 | 0.51 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.15 | 1.47 | 0.57 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.92% | 9.17% | -11.94% | -6.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.29 | 9.42 | 7.53 | 8.37 | 8.09 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.52 | 0.39 | 0.41 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 52.06 | 10.91 | -8.37 | -14.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.96 | 3.47 | 6.33 | 4.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | 0.80 | 0.84 | 5.21 | -1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 6.33 | 6.26 | 5.75 | 6.57 | 5.78 |
| שווי חברה | 21.73B | 24.34B | 20.10B | 20.99B | 18.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.33 | 6.26 | 5.75 | 6.57 | 5.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.81 | 0.69 | 0.75 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 80.92 | 19.47 | -15.32 | -25.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.82 | 6.20 | 11.59 | 7.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,873.58 | 3,834.64 | 3,488.87 | 3,299.18 | 3,036.09 |
| הון עצמי למניה | 3,907.25 | 3,869.14 | 3,522.25 | 3,336.52 | 3,071.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4,081.89 | 4,007.99 | 3,858.11 | 3,691.16 | 3,723.07 |
| רווח נקי למניה | 193.52 | 220.88 | 197.67 | 181.39 | 178.52 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.35 | 2.17 | 1.32 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY