דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Toyo Logistics Co., Ltd. (9306) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.25B3.24B1.81B2.65B2.83B
רווח נקי1.66B1.50B1.37B1.35B1.44B
פחת והפחתות1.56B1.46B1.40B1.33B1.35B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-409.59M443.76M-588.17M291.40M77.92M
יתרת לקוחות146.13M-98.39M-227.49M370.00M115.87M
מלאי00000
יתרת ספקים128.79M23.94M10.27M-34.35M-65.97M
הון חוזר אחר-684.51M518.21M-370.94M-45.14M28.01M
פריטים אחרים שאינם במזומן-558.60M-159.17M-373.05M-317.47M-41.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.59B-2.01B-3.08B-3.36B-816.68M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.06B-2.26B-3.18B-3.38B-922.49M
רכישות, נטו20.03M240.34M22.34M22.90M17.86M
רכישת השקעות-95.16M-4.51M-63.27M-12.48M-4.08M
מכירת השקעות / פירעון השקעות529.90M0141.80M20.84M93.97M
פעילויות השקעה אחרות10.96M13.16M4.75M-13.90M-1.94M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-936.11M-1.44B-508.71M1.37B-783.15M
פירעון חוב-360.98M-1.00B-102.97M1.91B-461.86M
הנפקת מניות רגילות00119.00K17.19M22.31M
רכישה עצמית של מניות רגילות-120.68M-1.43M-7.12M-178.39M-150.00K
דיבידנדים ששולמו-454.45M-436.58M-398.74M-380.49M-343.44M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.00K-1.00K-2.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.07B6.35B6.56B8.33B7.67B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים120.00K77.00K1.12M-824.00K2.97M
שינוי נטו במזומנים-275.87M-210.31M-1.77B660.05M1.23B
מזומנים בתחילת התקופה6.35B6.56B8.33B7.67B6.44B
מזומנים בסוף התקופה6.07B6.35B6.56B8.33B7.67B
תזרים מזומנים חופשי300.79M1.03B-1.25B-646.39M1.93B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.25B3.24B1.81B2.65B2.83B
הוצאות הוניות-1.95B-2.21B-3.06B-3.30B-898.40M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Toyo Logistics Co., Ltd. - תזרים מזומנים