Boutiques, Inc. (9272) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 1.59B | 774.30M | 835.79M | 878.72M |
| רווח נקי | 619.55M | 250.94M | 608.37M | 621.59M | 564.20M |
| פחת והפחתות | 108.98M | 188.01M | 181.86M | 35.14M | 24.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 58.53M | 58.33M | 59.80M |
| שינוי בהון החוזר | 154.27M | 392.00M | -12.62M | 155.13M | 304.90M |
| יתרת לקוחות | -30.80M | -24.09M | 85.00K | 18.42M | -31.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -3.98M | 0 | -26.00K |
| הון חוזר אחר | 185.07M | 416.09M | -8.73M | 137.18M | 336.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 514.75M | 761.35M | -61.84M | -34.40M | -74.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.98M | -257.54M | -833.21M | -142.24M | -105.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.89M | -162.88M | -39.51M | -142.23M | -71.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -793.72M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 911.00K | -94.66M | 22.00K | -1.00K | -34.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -299.87M | -680.71M | -660.01M | 1.20B | -274.64M |
| פירעון חוב | -302.50M | -402.64M | -371.54M | 1.38B | -276.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.44M | 19.80M | 11.70M | 4.25M | 1.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -812.00K | -300.00M | -300.17M | -186.43M | -64.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 2.13M | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.69B | 3.77B | 3.12B | 3.84B | 1.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -88.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 918.20M | 654.05M | -718.92M | 1.89B | 498.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.77B | 3.12B | 3.84B | 1.95B | 1.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.69B | 3.77B | 3.12B | 3.84B | 1.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.36B | 1.46B | 734.79M | 693.56M | 807.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 1.59B | 774.30M | 835.79M | 878.72M |
| הוצאות הוניות | -34.11M | -130.48M | -39.51M | -142.23M | -71.16M |
הנתונים מוצגים ב-JPY