Valuence Holdings, Inc. (9270) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.72 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 1.02 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.68 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.09 | -0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | -0.04 | 0.02 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.20 | -0.06 | 0.03 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -224.36M | -224.36M | -3.43B | -2.19B | 386.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.91 | 1.91 | 2.41 | 2.40 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.49 | 4.06 | 3.89 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.43 | 0.27 | -0.04 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.73 | 19.77 | 7.71 | -4.38 | 28.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.72 | 1.45 | 1.16 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,549.98 | 1,550.75 | 1,425.46 | 1,276.04 | 1,188.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 1.79 | 4.56 | -49.17 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.31% | 26.31% | 25.12% | 23.96% | 26.29% |
| שיעור EBIT | 5.42% | 5.43% | 1.71% | -1.78% | 2.62% |
| שיעור EBITDA | 6.76% | 6.77% | 3.41% | -0.24% | 3.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.42% | 5.43% | 1.71% | -0.61% | 2.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.64% | 4.64% | 1.32% | -1.92% | 2.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.88% | 2.88% | 0.80% | -2.10% | 1.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.88% | 2.88% | 0.80% | -2.10% | 1.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.11% | 62.11% | 60.93% | 109.42% | 54.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.60% | 85.44% | 76.98% | 314.47% | 87.66% |
| תשואה על הנכסים | 8.35% | 8.35% | 2.19% | -6.41% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.08% | 29.15% | 8.88% | -24.93% | 11.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.72% | 29.77% | 7.97% | -3.02% | 16.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.30% | 11.32% | 3.23% | -2.06% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.78% | 8.78% | 2.32% | -6.88% | 4.11% |
| תשואת רווחים | 14.26% | 11.19% | 5.44% | -12.29% | 3.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.92 | 35.92 | 77.33 | 44.59 | 174.61 |
| מחזור זכאים | 171.68 | 171.68 | 160.98 | 168.79 | 142.66 |
| מחזור מלאי | 5.60 | 5.60 | 6.09 | 8.68 | 7.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.41 | 19.41 | 14.49 | 19.29 | 20.00 |
| מחזור נכסים | 2.90 | 2.90 | 2.72 | 3.06 | 2.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.36 | 13.50 | 11.69 | 13.82 | 22.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.26 | 73.26 | 62.37 | 48.06 | 49.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.16 | 10.16 | 4.72 | 8.18 | 2.09 |
| ימי מלאי | 65.22 | 65.22 | 59.92 | 42.04 | 49.75 |
| ימי אשראי מספקים | 2.13 | 2.13 | 2.27 | 2.16 | 2.56 |
| מחזור תפעולי | 75.39 | 75.39 | 64.64 | 50.23 | 51.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 187.20 | -42.37 | 17.42 | 106.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 137.99 | -207.89 | -50.90 | -61.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 49.21 | 165.51 | 68.34 | 168.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 4.91 | -2.92 | -0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.16 | -0.26 | 0.18 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.80 | -0.26 | 0.25 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.03 | 0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.62% | -21.75% | -4.76% | -2.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.87 | 8.93 | 18.38 | -8.13 | 30.20 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.26 | 0.15 | 0.17 | 0.42 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.60 | 1.63 | 2.03 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.10 | -4.60 | -21.02 | -39.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.13 | -22.56 | 61.42 | 23.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -0.13 | 0.03 | 3.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.60 | 1.63 | 2.03 | 3.59 |
| מכפיל שווי חברה | 4.72 | 5.59 | 8.89 | -120.75 | 12.88 |
| שווי חברה | 34.46B | 40.38B | 25.73B | 23.46B | 38.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.78 | 5.59 | 8.89 | -120.75 | 12.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.20 | -9.44 | -35.46 | -48.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.36 | -46.32 | 103.61 | 28.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 663.71 | 664.04 | 448.76 | 388.38 | 522.53 |
| הון עצמי למניה | 799.52 | 799.91 | 585.42 | 527.60 | 684.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.39 | -0.09 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 8,087.37 | 8,091.37 | 6,470.33 | 6,269.35 | 5,901.29 |
| רווח נקי למניה | 233.04 | 233.16 | 52.01 | -131.53 | 81.42 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 1.09 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.85 | 0.77 | 1.08 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.80 | -0.81 | -0.14 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY