Valuence Holdings, Inc. (9270) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | -555.59M | 226.39M | 1.37B | -1.72B |
| רווח נקי | 3.07B | 681.94M | -1.71B | 1.05B | 969.13M |
| פחת והפחתות | 1.43B | 1.44B | 1.25B | 1.01B | 715.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 163.72M | 0 | 169.81M | 280.24M |
| שינוי בהון החוזר | -4.01B | -3.28B | 121.69M | -978.26M | -3.97B |
| יתרת לקוחות | -308.63M | -362.92M | 64.64M | -168.98M | -345.00M |
| מלאי | -3.53B | -3.27B | 512.33M | -934.34M | -2.40B |
| יתרת ספקים | 63.13M | 27.67M | -26.36M | 122.04M | 124.35M |
| הון חוזר אחר | -230.81M | 328.83M | -428.92M | 3.01M | -1.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.97B | 439.17M | 559.39M | 124.71M | 291.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60B | -2.96B | -2.11B | -2.54B | -1.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31B | -2.83B | -1.64B | -2.17B | -1.13B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -471.55M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -288.99M | -136.89M | -463.61M | 106.21M | -403.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.01B | 1.91B | 464.44M | 1.72B | 2.69B |
| פירעון חוב | 1.64B | 2.14B | 1.07B | 2.23B | 3.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.10M | 1.17M | 0 | 1.53M | 3.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -275.86M | 0 | -55.00K | -192.00K | -500.11M |
| דיבידנדים ששולמו | -131.39M | -29.00K | -387.62M | -320.95M | -329.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -220.60M | -228.56M | -213.35M | -189.67M | -124.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.23B | 5.30B | 6.92B | 8.33B | 7.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.93M | -5.99M | -5.12M | -31.53M | 97.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.92B | -1.61B | -1.42B | 528.43M | -463.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.30B | 6.92B | 8.33B | 7.81B | 8.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.23B | 5.30B | 6.92B | 8.33B | 7.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.82B | -2.73B | -661.47M | 32.55M | -2.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | -555.59M | 226.39M | 1.37B | -1.72B |
| הוצאות הוניות | -648.68M | -2.17B | -887.86M | -1.34B | -770.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY