Puequ CO. LTD. (9264) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 1.06B | 33.37M | 251.90M | 314.38M |
| רווח נקי | 764.43M | 573.54M | 195.76M | 265.38M | -23.91M |
| פחת והפחתות | 402.87M | 312.69M | 190.91M | 170.34M | 155.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 349.86M | 140.37M | -591.78M | -254.66M | 159.37M |
| יתרת לקוחות | 610.51M | -76.67M | -624.50M | -353.70M | 135.03M |
| מלאי | 34.13M | -88.32M | -8.61M | -58.44M | -9.16M |
| יתרת ספקים | -157.66M | 14.36M | -4.60M | 100.95M | -2.55M |
| הון חוזר אחר | -137.12M | 291.00M | 45.92M | 56.54M | 36.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -401.76M | 35.46M | 238.48M | 70.84M | 23.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40B | -1.08B | -1.25B | -275.06M | -260.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.86B | -1.31B | -296.96M | -328.58M | -281.94M |
| רכישות, נטו | -312.52M | 130.74M | -879.51M | 350.00K | -104.38M |
| רכישת השקעות | -175.45M | -361.08M | -313.66M | -226.49M | -405.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 424.49M | 477.80M | 234.67M | 289.40M | 532.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 531.43M | -13.43M | 611.00K | -9.75M | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 146.70M | 2.42B | 574.09M | 1.13B | -426.62M |
| פירעון חוב | 462.18M | 944.54M | 724.11M | 132.26M | -338.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.97B | -78.00K | 1.09B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -253.51M | -105.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -315.48M | -246.53M | -149.83M | -90.19M | -88.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -2.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.19B | 4.03B | 1.63B | 2.27B | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 294.14M | 1.39M | -113.00K | -743.00K | -672.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 160.02M | 2.40B | -647.51M | 1.11B | -373.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.03B | 1.63B | 2.27B | 1.17B | 1.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.19B | 4.03B | 1.63B | 2.27B | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -734.66M | -242.73M | -247.02M | -62.58M | 32.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 1.06B | 33.37M | 251.90M | 314.38M |
| הוצאות הוניות | -1.85B | -1.30B | -280.39M | -314.48M | -281.94M |
הנתונים מוצגים ב-JPY