Puequ CO. LTD. (9264) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.52 | 1.29 | 1.20 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.36 | 1.16 | 1.04 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.85 | 0.69 | 0.44 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.17 | 0.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 0.23 | 0.01 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.53B | -3.53B | -2.74B | -1.60B | -618.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.95 | 1.95 | 2.06 | 1.40 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.35 | 3.54 | 2.76 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.94 | 7.94 | 16.02 | 21.20 | 16.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.24 | 1.11 | 0.97 | 2.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,055.17 | 2,054.75 | 1,904.14 | 1,253.24 | 1,905.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.41 | 4.41 | 3.62 | 6.58 | 3.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.60% | 26.60% | 26.34% | 23.80% | 22.39% |
| שיעור EBIT | 7.10% | 7.10% | 9.02% | 4.44% | 6.19% |
| שיעור EBITDA | 11.00% | 11.00% | 12.11% | 6.72% | 8.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.10% | 7.10% | 9.02% | 6.63% | 5.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.49% | 11.49% | 9.38% | 4.12% | 5.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.40% | 7.40% | 5.67% | 2.34% | 3.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.40% | 7.40% | 5.67% | 2.34% | 3.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.44% | 64.44% | 60.44% | 56.70% | 64.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.82% | 161.82% | 104.06% | 62.18% | 102.20% |
| תשואה על הנכסים | 4.84% | 4.84% | 3.80% | 1.72% | 2.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.59% | 16.22% | 13.48% | 4.76% | 6.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.77% | 6.77% | 10.36% | 8.34% | 6.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.25% | 3.25% | 4.10% | 3.08% | 2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.06% | 5.06% | 3.94% | 1.82% | 2.72% |
| תשואת רווחים | 11.48% | 10.27% | 7.29% | 3.31% | 13.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 4.57 | 3.63 | 3.07 | 3.74 |
| מחזור זכאים | 15.37 | 15.37 | 13.44 | 11.82 | 12.17 |
| מחזור מלאי | 9.32 | 9.32 | 9.07 | 8.68 | 12.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 1.77 | 1.90 | 2.07 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.74 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.14 | 4.70 | 7.36 | 6.44 | 6.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.32 | 95.32 | 113.71 | 129.93 | 97.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.90 | 79.90 | 100.63 | 118.76 | 97.66 |
| ימי מלאי | 39.17 | 39.17 | 40.23 | 42.06 | 29.69 |
| ימי אשראי מספקים | 23.75 | 23.75 | 27.15 | 30.89 | 29.98 |
| מחזור תפעולי | 119.07 | 119.07 | 140.86 | 160.82 | 127.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 246.61 | 228.96 | 7.22 | 103.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -162.43 | -52.33 | -57.01 | -31.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 409.04 | 281.28 | 64.22 | 134.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.66 | -0.23 | -7.90 | -0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.52 | 0.68 | 0.07 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.60 | 0.81 | 0.11 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -9.87% | -3.09% | -4.45% | -3.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.71 | 9.74 | 13.72 | 30.23 | 7.56 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.72 | 0.78 | 0.71 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.58 | 1.85 | 1.44 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.13 | -32.41 | -22.45 | -26.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.67 | 7.41 | 177.36 | 7.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.27 | 0.07 | -0.49 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.58 | 1.85 | 1.44 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 10.27 | 10.96 | 10.05 | 17.11 | 6.50 |
| שווי חברה | 11.67B | 12.46B | 12.30B | 9.62B | 3.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.27 | 10.96 | 10.05 | 17.11 | 6.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.21 | 1.22 | 1.15 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.95 | -50.69 | -36.50 | -51.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.17 | 11.58 | 288.28 | 15.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 894.24 | 894.06 | 804.67 | 764.29 | 1,611.02 |
| הון עצמי למניה | 1,042.14 | 1,041.92 | 917.44 | 889.83 | 1,620.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,283.19 | 2,282.73 | 2,180.41 | 1,810.60 | 2,883.54 |
| רווח נקי למניה | 169.05 | 169.01 | 123.64 | 42.34 | 108.51 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.62 | 1.62 | 1.04 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.46 | 1.85 | 0.11 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY