GRCS, Inc. (9250) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.15 | 1.34 | 1.52 | 2.16 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.15 | 1.34 | 1.52 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.57 | 0.75 | 0.87 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.18 | 0.15 | -0.19 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.32 | -0.17 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | 1.24 | -0.44 | -1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -621.16M | -739.83M | -179.18M | -147.60M | 299.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.69 | 0.34 | 0.46 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 130.85 | -12.34 | 1.57 | 3.85 | 1.28 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 1.09 | 0.61 | 0.79 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.98 | 1.17 | 0.49 | 0.69 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 269.39 | -17.86 | 4.64 | 8.30 | 3.37 |
| יחס כיסוי חוב | -1.01 | -0.84 | 0.93 | -0.77 | -1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.23 | -4.37 | 6.05 | -20.28 | -47.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.74 | 0.35 | 0.29 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 518.20 | 889.44 | 497.16 | 525.36 | 439.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.16 | -2.84 | -0.58 | -0.46 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.42% | 24.14% | 29.81% | 28.45% | 18.19% |
| שיעור EBIT | -10.67% | -13.02% | 1.34% | -5.96% | -7.80% |
| שיעור EBITDA | -5.94% | -6.89% | 4.66% | -4.27% | -7.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.54% | -2.28% | 1.34% | -5.23% | -7.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.01% | -13.54% | 0.78% | -6.21% | -7.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.08% | -15.84% | 3.42% | -10.06% | -8.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.08% | -15.84% | 3.42% | -9.77% | -8.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.93% | 116.93% | 440.51% | 161.97% | 109.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,037.76% | 594.87% | 57.83% | 118.85% | 101.94% |
| תשואה על הנכסים | -31.78% | -30.80% | 5.84% | -19.53% | -13.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,642.56% | 550.26% | 27.09% | -162.03% | -47.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.21% | -9.66% | 4.72% | -19.89% | -21.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.14% | -6.69% | 3.72% | -14.46% | -17.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.97% | -43.81% | 7.25% | -23.84% | -14.04% |
| תשואת רווחים | -29.51% | -38.71% | 6.11% | -12.14% | -5.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.31 | 7.83 | 6.76 | 8.21 | 6.03 |
| מחזור זכאים | 23.30 | 22.11 | 17.69 | 23.52 | 15.94 |
| מחזור מלאי | 829.70 | 413.71 | 657.69 | 1,146.79 | 5,421.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 50.67 | 59.49 | 53.61 | 42.17 | 56.76 |
| מחזור נכסים | 2.26 | 1.95 | 1.71 | 1.94 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -413.46 | 13.80 | 9.30 | 5.18 | 3.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.69 | 31.02 | 33.92 | 29.26 | 37.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.92 | 46.64 | 54.00 | 44.46 | 60.55 |
| ימי מלאי | 0.44 | 0.88 | 0.55 | 0.32 | 0.07 |
| ימי אשראי מספקים | 15.67 | 16.51 | 20.63 | 15.52 | 22.90 |
| מחזור תפעולי | 50.36 | 47.53 | 54.56 | 44.78 | 60.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 15.00 | 236.39 | -94.92 | -193.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 8.14 | 230.47 | -122.43 | -216.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.86 | 5.92 | 27.52 | 23.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.97 | 1.29 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.19 | 39.95 | -3.45 | -8.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.19 | 39.95 | -3.45 | -8.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.48 | -0.18 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.10 | -0.04 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.81% | 16.56% | -6.80% | -6.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.06 | -2.58 | 16.37 | -8.24 | -19.58 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.41 | 0.56 | 0.83 | 1.71 |
| מכפיל הון | 290.12 | -14.22 | 4.43 | 13.35 | 9.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 124.06 | 6.04 | -14.70 | -14.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 67.35 | 5.89 | -18.96 | -16.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.23 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 290.12 | -14.22 | 4.43 | 13.35 | 9.20 |
| מכפיל שווי חברה | -10.19 | -8.78 | 11.42 | -19.88 | -22.47 |
| שווי חברה | 2.14B | 2.02B | 1.75B | 2.36B | 3.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.19 | -8.78 | 11.42 | -19.88 | -22.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.60 | 0.53 | 0.85 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 183.45 | 5.75 | -15.05 | -13.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 99.59 | 5.60 | -19.42 | -15.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -318.77 | -447.87 | 29.97 | -32.14 | 361.38 |
| הון עצמי למניה | 3.88 | -71.05 | 314.00 | 134.86 | 341.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | -0.17 | -3.41 | -0.57 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 2,359.54 | 2,468.79 | 2,486.21 | 2,171.39 | 1,843.25 |
| רווח נקי למניה | -332.29 | -390.94 | 85.05 | -218.52 | -160.60 |
| נטל מס | 1.28 | 1.17 | 4.41 | 1.62 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 0.58 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.04 | 2.78 | 0.70 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY