GRCS, Inc. (9250) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.25M | 312.70M | -121.69M | -251.89M | 162.29M |
| רווח נקי | -527.90M | 112.51M | -280.16M | -209.02M | 143.87M |
| פחת והפחתות | 204.34M | 109.16M | 46.93M | 17.49M | 10.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 21.44M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.90M | 152.64M | 15.74M | -45.71M | 37.98M |
| יתרת לקוחות | 65.05M | -151.98M | 58.84M | -132.69M | 26.15M |
| מלאי | -2.60M | -1.77M | -1.37M | 1.42M | 4.67M |
| יתרת ספקים | -16.89M | 45.79M | -38.42M | 42.91M | 3.80M |
| הון חוזר אחר | -17.66M | 260.60M | -3.31M | 42.65M | 3.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 315.91M | -83.04M | 95.80M | -14.65M | -29.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -297.18M | -224.48M | -214.25M | 19.80M | -8.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.46M | -21.75M | -35.28M | -31.11M | -5.28M |
| רכישות, נטו | -200.00M | -200.00M | -179.00M | 61.30M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 14.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 282.00K | -2.72M | 32.00K | -25.19M | -3.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.39M | 41.59M | 104.27M | 204.23M | 467.51M |
| פירעון חוב | 70.39M | -16.02M | 95.61M | 304.11M | -15.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 116.41M | 8.66M | 1.60M | 482.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.00K | 0 | -99.71M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -58.80M | 0 | -1.77M | 317.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 530.76M | 740.03M | 611.46M | 847.45M | 875.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.73M | -1.25M | -4.33M | 68.00K | 27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -209.27M | 128.57M | -236.00M | -27.80M | 621.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 740.03M | 611.46M | 847.45M | 875.25M | 254.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 530.76M | 740.03M | 611.46M | 847.45M | 875.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.99M | 304.88M | -150.09M | -280.79M | 158.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.25M | 312.70M | -121.69M | -251.89M | 162.29M |
| הוצאות הוניות | -9.26M | -7.83M | -28.40M | -28.90M | -4.12M |
הנתונים מוצגים ב-JPY