DIGITALIFT Inc. (9244) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.56 | 1.61 | 1.65 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.56 | 1.61 | 1.65 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.17 | 1.23 | 1.17 | 1.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | -0.02 | 0.06 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.18 | -0.01 | 0.08 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.32 | -0.01 | 0.15 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 565.38M | 490.09M | 385.39M | 514.49M | 719.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.54 | 0.37 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.28 | 1.97 | 1.04 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.56 | 0.66 | 0.51 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.22 | 0.38 | 0.20 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 3.07 | 3.68 | 2.80 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.23 | -0.03 | 0.15 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.39 | 12.64 | 3.44 | 22.80 | 96.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.65 | 1.14 | 0.49 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 672.82 | 665.90 | 868.93 | 480.96 | 216.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.38 | -2.16 | 62.92 | -4.44 | -3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.52% | 31.32% | 22.91% | 23.36% | 27.98% |
| שיעור EBIT | 6.04% | 5.92% | -1.15% | 2.65% | 7.60% |
| שיעור EBITDA | 7.28% | 7.03% | -0.16% | 3.31% | 7.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.11% | 5.37% | 1.02% | 2.82% | 7.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.89% | 5.49% | -1.45% | 2.53% | 7.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.44% | 3.10% | -2.23% | 1.48% | 5.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.65% | 3.42% | -2.17% | 1.53% | 5.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.31% | 56.39% | 153.71% | 58.79% | 74.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.36% | 102.26% | -142.33% | 89.53% | 107.09% |
| תשואה על הנכסים | 5.35% | 4.82% | -3.24% | 2.74% | 10.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.09% | 14.77% | -11.92% | 7.67% | 19.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.60% | 18.91% | 3.32% | 11.55% | 21.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.17% | 6.80% | 1.83% | 4.31% | 12.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.53% | 5.00% | -3.39% | 2.95% | 10.08% |
| תשואת רווחים | 7.83% | 7.55% | -6.90% | 3.66% | 9.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.40 | 7.39 | 7.31 | 7.18 | 8.98 |
| מחזור זכאים | 10.22 | 8.57 | 8.50 | 8.82 | 9.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 2,970.01 | 12,568.63 | 2,833.85 | 111,553.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 127.38 | 154.23 | 135.39 | 102.58 | 336.38 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.56 | 1.45 | 1.85 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.50 | 4.71 | 4.52 | 4.77 | 3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.62 | 6.97 | 7.04 | 9.61 | 2.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.09 | 49.42 | 49.95 | 50.87 | 40.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0.12 | 0.03 | 0.13 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 35.71 | 42.58 | 42.94 | 41.39 | 38.36 |
| מחזור תפעולי | 35.09 | 49.54 | 49.98 | 51.00 | 40.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 161.47 | 161.82 | -6.31 | 55.64 | 80.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 158.88 | 159.23 | -21.51 | 55.64 | 80.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.59 | 2.59 | 15.20 | 0 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 3.41 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 62.38 | 62.38 | -0.41 | 0 | 143.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 62.38 | 62.38 | -0.41 | 0 | 143.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.25 | -0.01 | 0.12 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.26% | 15.88% | -2.84% | 5.76% | 7.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.77 | 13.25 | -14.50 | 27.34 | 10.65 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.41 | 0.32 | 0.41 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.96 | 1.73 | 2.10 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.56 | 6.30 | -35.15 | 17.36 | 12.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 6.20 | -119.88 | 17.36 | 12.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.05 | 0.06 | -0.43 | 3.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.96 | 1.73 | 2.10 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 3.65 | 3.68 | -136.19 | 7.84 | 4.12 |
| שווי חברה | 901.67M | 902.36M | 734.62M | 922.59M | 838.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.65 | 3.68 | -136.19 | 7.84 | 4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.96 | 3.97 | -24.04 | 11.08 | 6.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 3.90 | -82.00 | 11.08 | 6.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 541.07 | 488.35 | 368.43 | 373.53 | 311.19 |
| הון עצמי למניה | 559.96 | 512.47 | 437.47 | 460.87 | 501.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | -0.50 | 0.39 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,373.05 | 2,443.47 | 2,341.16 | 2,380.33 | 1,710.53 |
| רווח נקי למניה | 81.52 | 75.70 | -52.14 | 35.33 | 96.12 |
| נטל מס | 0.58 | 0.56 | 1.54 | 0.59 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.93 | 1.26 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 2.14 | 0.19 | 0.93 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY