DIGITALIFT Inc. (9244) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.13M | -8.96M | 83.24M | 124.32M | 159.48M |
| רווח נקי | 108.13M | -48.20M | 89.92M | 147.96M | 195.15M |
| פחת והפחתות | 38.69M | 32.95M | 23.38M | 3.07M | 4.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.25M | 7.57M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 46.30M | -45.57M | -15.67M | 8.52M | -12.68M |
| יתרת לקוחות | 6.75M | 41.00M | -173.00M | 33.59M | -80.38M |
| מלאי | -603.00K | 759.00K | 1.06M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -31.03M | -7.81M | 88.04M | -21.53M | 32.17M |
| הון חוזר אחר | 71.19M | -79.60M | 68.22M | -3.54M | 35.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.01M | 46.60M | -21.96M | -35.24M | -27.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.41M | -175.26M | -101.10M | -11.05M | -4.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.72M | -21.59M | 0 | -865.00K | -1.93M |
| רכישות, נטו | 146.40M | 0 | -107.97M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -120.08M | -136.00M | -10.00M | -10.01M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.12M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.19M | -17.67M | 3.74M | -177.00K | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -345.07M | 510.61M | 186.61M | 151.59M | 199.64M |
| פירעון חוב | -347.02M | 509.51M | 332.23M | 61.66M | 42.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 1.10M | 2.00M | 92.26M | 156.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -58.00K | 0 | -151.14M | -45.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 3.51M | -2.29M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.56B | 1.24B | 1.07B | 804.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -97.54M | 326.39M | 168.75M | 264.86M | 354.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 1.24B | 1.07B | 804.04M | 449.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.56B | 1.24B | 1.07B | 804.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 227.43M | -30.55M | 83.24M | 123.45M | 157.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.13M | -8.96M | 83.24M | 124.32M | 159.48M |
| הוצאות הוניות | -3.71M | -21.59M | 0 | -865.00K | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-JPY