Bridge Consulting Group, Inc. (9225) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.31 | 4.06 | 3.90 | 3.47 | 3.93 |
| יחס מהיר | 4.31 | 4.06 | 3.90 | 3.47 | 3.93 |
| יחס מזומנים | 3.57 | 3.05 | 3.35 | 2.86 | 3.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.39 | 0.41 | 0.30 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.52 | 0.60 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 1.16 | 5.36 | 9.32 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.17B | 1.03B | 987.51M | 828.91M | 573.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.34 | 1.39 | 1.41 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 5.30 | 4.85 | 4.84 | 2.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 96.27 | 248.06 | 282.65 | 469.37 | 188.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.54 | 32.12 | 44.86 | 20.39 | 36.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.06 | -4.84 | -4.78 | -6.48 | -5.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.23% | 53.58% | 53.98% | 55.52% | 54.05% |
| שיעור EBIT | 4.51% | 9.11% | 11.46% | 8.43% | 7.57% |
| שיעור EBITDA | 4.62% | 9.21% | 11.56% | 8.79% | 8.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.51% | 9.11% | 11.46% | 9.39% | 7.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.09% | 9.14% | 11.47% | 8.41% | 7.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.79% | 6.59% | 8.42% | 6.22% | 5.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.79% | 6.51% | 8.43% | 6.22% | 5.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.35% | 72.11% | 73.43% | 73.95% | 67.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.61% | 100.35% | 100.06% | 89.54% | 99.60% |
| תשואה על הנכסים | 3.94% | 9.63% | 11.51% | 8.25% | 7.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.22% | 12.86% | 16.04% | 11.60% | 10.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.16% | 17.21% | 20.71% | 17.20% | 14.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.25% | 11.99% | 14.77% | 12.41% | 9.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 9.63% | 11.51% | 8.25% | 7.42% |
| תשואת רווחים | 3.24% | 5.37% | 6.29% | 1.87% | 2.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.83 | 8.41 | 11.66 | 8.92 | 8.43 |
| מחזור זכאים | 11.10 | 10.68 | 12.36 | 9.85 | 10.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 656.26 | 511.04 | 350.12 | 271.35 | 44.45 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.46 | 1.37 | 1.33 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 2.12 | 2.14 | 2.27 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.81 | 9.20 | 1.79 | 3.86 | 8.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.71 | 43.38 | 31.31 | 40.91 | 43.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.89 | 34.18 | 29.52 | 37.05 | 34.70 |
| מחזור תפעולי | 33.71 | 43.38 | 31.31 | 40.91 | 43.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.05 | 15.46 | 91.69 | 107.65 | 7.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.64 | 15.04 | 90.83 | 107.65 | -2.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.42 | 0.86 | 0 | 10.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | -0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 36.91 | 36.91 | 106.64 | 0 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.91 | 36.91 | 106.64 | 0 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.49 | 2.06 | 5.32 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.54% | 1.11% | 6.82% | 3.76% | -0.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.40 | 18.64 | 15.89 | 53.57 | 46.52 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.23 | 1.34 | 3.33 | 2.37 |
| מכפיל הון | 1.59 | 2.40 | 2.55 | 6.21 | 4.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 64.88 | 89.88 | 14.65 | 26.60 | -753.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.44 | 87.45 | 14.52 | 26.60 | 219.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | -1.39 | 0.25 | 1.27 | 1,749.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 2.40 | 2.55 | 6.21 | 4.83 |
| מכפיל שווי חברה | 7.50 | 8.50 | 6.80 | 31.43 | 23.65 |
| שווי חברה | 801.82M | 1.75B | 1.59B | 4.57B | 2.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.50 | 8.50 | 6.80 | 31.43 | 23.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.78 | 0.79 | 2.76 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.21 | 57.30 | 8.61 | 22.05 | -605.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.50 | 55.75 | 8.52 | 22.05 | 176.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 601.12 | 564.20 | 523.16 | 460.68 | 274.21 |
| הון עצמי למניה | 601.12 | 563.95 | 522.06 | 460.68 | 361.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,108.95 | 1,101.03 | 994.78 | 859.57 | 739.59 |
| רווח נקי למניה | 30.97 | 72.55 | 83.75 | 53.44 | 37.62 |
| נטל מס | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.02 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.21 | 1.09 | 1.49 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY