Bridge Consulting Group, Inc. (9225) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.45M | 185.97M | 207.23M | 13.71M | 141.11M |
| רווח נקי | 147.56M | 169.88M | 102.88M | 64.63M | 101.90M |
| פחת והפחתות | 2.23M | 2.08M | 5.94M | 5.90M | 10.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -107.29M | 9.41M | 63.28M | -7.59M | 26.26M |
| יתרת לקוחות | -100.24M | 12.42M | -33.83M | -32.36M | -26.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 22.21M | 410.00K | 19.20M | 13.19M | 13.16M |
| הון חוזר אחר | -29.26M | -3.42M | 77.90M | 11.57M | 39.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.06M | 4.61M | 35.14M | -49.22M | 2.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.91M | -15.85M | -15.05M | -7.71M | -16.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -852.00K | -1.74M | 0 | -17.70M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 2.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -46.98M | -15.00M | -15.00M | -653.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -73.00K | -1.11M | -54.00K | 10.65M | -16.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -126.72M | 53.48M | 134.76M | 131.09M | -38.91M |
| פירעון חוב | -25.68M | 51.26M | -23.63M | -38.91M | -38.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.22M | 158.39M | 170.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -101.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 1.20B | 980.89M | 653.95M | 516.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -143.18M | 223.60M | 326.94M | 137.10M | 85.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20B | 980.89M | 653.95M | 516.85M | 430.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 1.20B | 980.89M | 653.95M | 516.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.59M | 184.23M | 207.23M | -3.99M | 141.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.45M | 185.97M | 207.23M | 13.71M | 141.11M |
| הוצאות הוניות | -852.00K | -1.74M | 0 | -17.70M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY