FB CARE SERVICE CO.,LTD. (9220) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.63 | 1.58 | 1.45 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.62 | 1.57 | 1.44 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.44 | 0.36 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.47 | 1.15 | 0.81 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.09B | -1.20B | -1.43B | -1.74B | -1.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.67 | 0.80 | 1.06 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.51 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.38 | 2.45 | 2.73 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.87 | 0.91 | 0.69 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.21 | 20.06 | 20.24 | 15.52 | 14.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.88 | 1.11 | 1.20 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,027.79 | 1,072.93 | 1,103.71 | 1,385.89 | 1,460.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.43 | 0.91 | 1.13 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.39% | 15.43% | 15.47% | 14.36% | 16.15% |
| שיעור EBIT | 5.82% | 5.50% | 6.01% | 7.61% | 7.62% |
| שיעור EBITDA | 9.49% | 9.11% | 9.63% | 11.21% | 10.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.82% | 5.50% | 6.01% | 5.09% | 5.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.86% | 5.95% | 5.42% | 7.28% | 7.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.81% | 3.92% | 3.71% | 5.05% | 4.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.81% | 3.92% | 3.71% | 5.05% | 4.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.96% | 65.86% | 68.33% | 69.37% | 63.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.71% | 108.09% | 90.14% | 143.07% | 127.92% |
| תשואה על הנכסים | 4.74% | 4.85% | 4.56% | 5.51% | 4.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.42% | 11.53% | 11.16% | 15.05% | 14.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.03% | 9.42% | 10.16% | 8.06% | 8.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.77% | 5.46% | 6.07% | 4.64% | 4.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.84% | 4.96% | 4.61% | 5.60% | 4.99% |
| תשואת רווחים | 14.39% | 15.53% | 15.74% | 17.42% | 14.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.68 | 6.81 | 6.92 | 6.78 | 6.69 |
| מחזור זכאים | 43.36 | 45.48 | 48.86 | 43.59 | 46.02 |
| מחזור מלאי | 309.70 | 298.77 | 273.68 | 287.47 | 316.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 2.70 | 2.53 | 2.29 | 2.26 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.09 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.04 | 7.60 | 7.98 | 7.51 | 7.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.38 | 46.82 | 46.64 | 46.70 | 47.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.62 | 53.63 | 52.77 | 53.80 | 54.52 |
| ימי מלאי | 1.18 | 1.22 | 1.33 | 1.27 | 1.15 |
| ימי אשראי מספקים | 8.42 | 8.03 | 7.47 | 8.37 | 7.93 |
| מחזור תפעולי | 55.80 | 54.85 | 54.11 | 55.07 | 55.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 540.62 | 395.78 | 397.30 | 364.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 442.19 | 304.05 | 174.06 | 78.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 98.43 | 91.73 | 223.24 | 286.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.77 | 0.44 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.11 | 3.17 | 1.63 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.49 | 4.31 | 1.78 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.36 | 0.29 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 37.67% | 31.48% | 15.50% | 6.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.00 | 6.44 | 6.36 | 5.74 | 6.97 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.86 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.65 | 3.18 | 6.45 | 14.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.17 | 2.44 | 2.83 | 3.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 0.32 | -0.29 | 0.34 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.86 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 3.07 | 3.20 | 3.35 | 3.72 | 4.37 |
| שווי חברה | 3.41B | 3.36B | 3.54B | 4.32B | 4.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.07 | 3.20 | 3.35 | 3.72 | 4.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.07 | 4.35 | 9.27 | 22.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.51 | 3.34 | 4.06 | 4.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,558.22 | 1,494.20 | 1,320.04 | 1,244.18 | 1,101.44 |
| הון עצמי למניה | 1,639.57 | 1,580.91 | 1,362.17 | 1,299.91 | 1,142.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 4,801.13 | 4,656.16 | 4,102.58 | 3,872.03 | 3,618.92 |
| רווח נקי למניה | 182.78 | 182.31 | 152.00 | 195.60 | 167.39 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.08 | 0.90 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.97 | 2.60 | 1.41 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY