FB CARE SERVICE CO.,LTD. (9220) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 1.06B | 1.06B | 969.84M | 898.59M |
| רווח נקי | 451.60M | 406.36M | 523.43M | 444.93M | 528.70M |
| פחת והפחתות | 416.13M | 396.73M | 372.91M | 319.20M | 314.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 315.05M | 124.10M | 258.87M | 132.92M | 170.25M |
| יתרת לקוחות | -109.42M | -58.54M | -77.00M | -66.00M | -82.00M |
| מלאי | 1.23M | -3.01M | -5.40M | -1.51M | -66.00K |
| יתרת ספקים | 24.76M | -13.81M | 28.29M | 33.60M | -12.69M |
| הון חוזר אחר | 398.49M | 199.47M | 313.75M | 167.42M | 265.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 156.40M | 130.87M | -92.02M | 72.79M | -114.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -410.67M | -240.41M | -586.21M | -849.26M | -97.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -243.82M | -245.22M | -597.40M | -762.36M | -33.80M |
| רכישות, נטו | -120.00M | 0 | 3.62M | -86.94M | -63.21M |
| רכישת השקעות | -50.00M | -880.00K | -3.85M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00M | 3.85M | 12.50M | 50.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 155.00K | 1.84M | -1.08M | -2.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -766.59M | -1.22B | -472.37M | 463.71M | -878.81M |
| פירעון חוב | -590.26M | -971.97M | -418.85M | -110.87M | -878.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 609.37M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -93.93M | -155.36M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -82.40M | -88.31M | -53.52M | -34.79M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.17B | 1.79B | 2.18B | 2.18B | 1.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 225.91M | 2.00K | -32.00K | -57.00K | 15.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 387.83M | -397.98M | 4.57M | 584.24M | -77.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.79B | 2.18B | 2.18B | 1.59B | 1.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.17B | 1.79B | 2.18B | 2.18B | 1.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10B | 812.85M | 465.79M | 207.47M | 864.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 1.06B | 1.06B | 969.84M | 898.59M |
| הוצאות הוניות | -243.82M | -245.22M | -597.40M | -762.36M | -33.80M |
הנתונים מוצגים ב-JPY