Recovery International Co.,Ltd. (9214) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.75M | 119.56M | 114.81M | 87.70M | 101.01M |
| רווח נקי | 127.71M | 145.73M | 110.14M | 108.30M | 100.86M |
| פחת והפחתות | 11.78M | 5.17M | 7.12M | 9.85M | 4.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.68M | -32.99M | 174.00K | -25.90M | -49.97M |
| יתרת לקוחות | -125.67M | -108.84M | -20.72M | -56.89M | -66.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 46.00M | 75.85M | 20.89M | 31.00M | 16.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.93M | 1.66M | -2.63M | -4.55M | 45.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.83M | -23.68M | -19.64M | 9.57M | -24.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.57M | -6.26M | -6.71M | -9.31M | -2.40M |
| רכישות, נטו | -79.94M | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -21.70M | 0 | 0 | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.70M | 14.20M | 0 | 20.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.02M | -4.92M | -12.93M | -1.12M | -1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 77.90M | -110.60M | -22.87M | 171.54M | -18.25M |
| פירעון חוב | 177.84M | -17.35M | -22.78M | -26.33M | -38.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.52M | 0 | 207.09M | 20.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.94M | -100.77M | -94.00K | -135.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -9.09M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 587.20M | 509.38M | 524.10M | 451.81M | 183.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 77.82M | -14.72M | 72.30M | 268.81M | 58.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 509.38M | 524.10M | 451.81M | 183.00M | 124.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 587.20M | 509.38M | 524.10M | 451.81M | 183.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.61M | 115.53M | 109.02M | 78.39M | 98.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.75M | 119.56M | 114.81M | 87.70M | 101.01M |
| הוצאות הוניות | -5.13M | -4.03M | -5.79M | -9.31M | -2.40M |
הנתונים מוצגים ב-JPY