Recovery International Co.,Ltd. (9214) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.96 | 3.34 | 3.89 | 3.78 |
| יחס מהיר | 2.80 | 2.96 | 3.34 | 3.89 | 3.78 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.45 | 1.74 | 2.38 | 2.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.24 | 0.46 | 0.48 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.41 | 0.52 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.77 | 0 | 6.62 | 3.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 597.13M | 622.33M | 649.73M | 610.23M | 516.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.23 | 0 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.74 | 1.47 | 1.38 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 2.59 | 3.23 | 1,357.44 | 6.64 | 5.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.01 | 106.32 | 1,885.38 | 400.23 | 203.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 122.09 | 131.41 | 0.07 | 12.54 | 29.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -1.90 | -2.74 | -3.15 | -2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.31% | 42.94% | 41.88% | 40.33% | 39.46% |
| שיעור EBIT | 5.87% | 7.56% | 8.86% | 9.59% | 10.81% |
| שיעור EBITDA | 6.30% | 8.00% | 9.11% | 10.03% | 11.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.87% | 7.56% | 8.86% | 9.38% | 11.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.34% | 7.72% | 9.87% | 9.57% | 10.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.71% | 4.75% | 7.13% | 6.86% | 7.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.71% | 4.75% | 7.13% | 6.86% | 7.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.42% | 61.52% | 72.29% | 71.72% | 72.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.05% | 102.06% | 111.37% | 102.04% | 96.21% |
| תשואה על הנכסים | 8.49% | 9.47% | 14.04% | 12.22% | 13.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.82% | 16.49% | 20.58% | 16.82% | 19.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.63% | 21.54% | 24.31% | 22.09% | 26.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.98% | 12.71% | 17.58% | 15.45% | 18.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.97% | 10.03% | 14.05% | 12.23% | 13.82% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 6.49% | 7.64% | 3.82% | 4.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.39 | 4.94 | 4.64 | 5.17 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 554.31 | 387.39 | 408.79 | 335.99 | 261.45 |
| מחזור נכסים | 2.29 | 2.00 | 1.97 | 1.78 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.03 | 3.64 | 3.09 | 2.69 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.76 | 73.93 | 78.73 | 70.54 | 76.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.76 | 73.93 | 78.73 | 70.54 | 76.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 67.76 | 73.93 | 78.73 | 70.54 | 76.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 51.72 | 86.18 | 81.20 | 63.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 47.97 | 83.28 | 76.45 | 56.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.75 | 2.90 | 4.75 | 6.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.97 | 0.94 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 13.78 | 29.68 | 17.11 | 9.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.78 | 29.68 | 17.11 | 9.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0 | 6.62 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.33% | 6.06% | 3.75% | 3.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.61 | 15.41 | 13.09 | 26.20 | 23.56 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.73 | 0.93 | 1.80 | 1.84 |
| מכפיל הון | 2.22 | 2.54 | 2.69 | 4.41 | 4.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.00 | 16.51 | 26.70 | 32.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.82 | 15.95 | 25.14 | 29.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | -1.39 | 0.38 | -44.63 | -1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 2.54 | 2.69 | 4.41 | 4.68 |
| מכפיל שווי חברה | 6.71 | 7.25 | 7.51 | 14.77 | 13.40 |
| שווי חברה | 1.27B | 1.56B | 1.40B | 2.38B | 2.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.71 | 7.25 | 7.51 | 14.77 | 13.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.58 | 0.68 | 1.48 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.76 | 12.10 | 22.01 | 27.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.04 | 11.69 | 20.72 | 24.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 523.45 | 511.66 | 509.74 | 462.34 | 393.96 |
| הון עצמי למניה | 577.89 | 566.10 | 510.36 | 463.07 | 394.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,307.31 | 1,966.24 | 1,472.73 | 1,135.16 | 1,002.45 |
| רווח נקי למניה | 85.49 | 93.36 | 105.05 | 77.90 | 78.36 |
| נטל מס | 0.58 | 0.62 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.02 | 1.11 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.55 | 0.82 | 0.75 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY