f-code Inc. (9211) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 916.49M | 878.18M | 120.51M | 102.92M |
| רווח נקי | 1.45B | 905.74M | 479.70M | 69.35M | 152.31M |
| פחת והפחתות | 211.17M | 89.30M | 72.86M | 34.28M | 3.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -380.41M | -658.41M | 248.61M | -15.85M | -57.56M |
| יתרת לקוחות | -659.82M | -537.00M | -118.00M | -103.80M | -9.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 98.45M | 343.44M | 47.07M | 63.84M | -42.91M |
| הון חוזר אחר | 180.96M | -464.56M | 319.88M | 24.12M | -4.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.47M | 579.86M | 77.00M | 32.73M | 4.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.46B | -2.88B | -3.40B | -1.44B | -16.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -254.92M | -99.15M | -46.31M | -34.60M | -23.68M |
| רכישות, נטו | -4.15B | -2.99B | -3.34B | -1.40B | 7.35M |
| רכישת השקעות | -79.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 100.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.29M | 106.33M | -20.07M | -3.52M | -141.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.93B | 4.16B | 5.59B | 1.69B | 189.17M |
| פירעון חוב | 5.44B | 1.71B | 3.60B | 1.71B | -89.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 59.22M | 2.51B | 2.01B | 0 | 278.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -355.93M | 0 | 0 | -8.23M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -207.85M | -61.65M | -29.10M | -10.47M | -3.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.09B | 5.94B | 4.04B | 977.96M | 601.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 331.05M | -297.11M | 1.68M | 2.38M | 739.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.15B | 1.90B | 3.06B | 376.39M | 276.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.94B | 4.04B | 977.96M | 601.58M | 325.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.09B | 5.94B | 4.04B | 977.96M | 601.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.33B | 911.38M | 860.21M | 96.70M | 99.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 916.49M | 878.18M | 120.51M | 102.92M |
| הוצאות הוניות | -13.14M | -5.11M | -17.97M | -23.81M | -3.09M |
הנתונים מוצגים ב-JPY