f-code Inc. (9211) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.47 | 1.43 | 2.20 | 0.97 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.47 | 1.43 | 2.20 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.04 | 0.98 | 1.84 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.15 | 0.40 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.37 | 0.50 | 0.63 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.09B | -8.26B | -7.01B | -2.83B | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.49 | 0.34 | 0.52 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.73 | 1.12 | 1.79 | 2.84 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.63 | 0.53 | 0.64 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.54 | 0.45 | 0.56 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.57 | 3.51 | 3.24 | 3.44 | 4.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.16 | 7.51 | 14.71 | 15.53 | 11.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.71 | 0.49 | 0.49 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,157.57 | 1,086.00 | 654.45 | 558.17 | 238.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 2.34 | 1.28 | 2.34 | 5.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.51% | 59.69% | 53.63% | 59.23% | 58.55% |
| שיעור EBIT | 16.05% | 15.93% | 22.39% | 26.04% | 12.65% |
| שיעור EBITDA | 17.70% | 17.70% | 24.13% | 28.97% | 15.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.05% | 15.93% | 22.39% | 25.97% | 12.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.64% | 17.72% | 25.78% | 24.37% | 11.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.16% | 12.16% | 17.65% | 19.33% | 6.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.69% | 12.61% | 18.20% | 19.31% | 6.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.07% | 68.63% | 68.48% | 79.32% | 55.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.68% | 111.21% | 115.12% | 93.83% | 94.50% |
| תשואה על הנכסים | 5.54% | 5.49% | 4.15% | 4.37% | 2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.43% | 19.24% | 13.46% | 15.03% | 10.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.90% | 10.20% | 7.29% | 7.34% | 7.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.23% | 6.05% | 4.59% | 4.99% | 2.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.10% | 9.94% | 8.89% | 7.29% | 3.48% |
| תשואת רווחים | 12.32% | 8.17% | 6.10% | 4.22% | 0.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 5.55 | 4.15 | 4.36 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 6.89 | 6.36 | 4.32 | 4.88 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -444,354.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.32 | 25.92 | 18.11 | 10.41 | 10.06 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.45 | 0.24 | 0.23 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.61 | 3.80 | 1.95 | 1.92 | 4.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.49 | 8.39 | 3.46 | 8.80 | -24.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.47 | 65.81 | 88.00 | 83.67 | 81.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 52.98 | 57.42 | 84.54 | 74.87 | 106.14 |
| מחזור תפעולי | 73.47 | 65.81 | 88.00 | 83.67 | 81.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 110.03 | 78.87 | 85.07 | 14.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 108.96 | 78.43 | 80.58 | 10.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.07 | 0.44 | 4.49 | 4.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 102.50 | 179.39 | 18.96 | 3.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 102.50 | 179.39 | 18.96 | 3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.18 | 0.35 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.50% | 6.14% | 7.33% | 0.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.46 | 12.24 | 16.40 | 23.67 | 146.75 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.49 | 2.89 | 4.57 | 9.49 |
| מכפיל הון | 1.68 | 2.36 | 2.21 | 3.56 | 14.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.33 | 16.30 | 13.65 | 118.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.20 | 16.20 | 12.93 | 84.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.23 | 0.07 | 0.05 | -2.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 2.36 | 2.21 | 3.56 | 14.76 |
| מכפיל שווי חברה | 7.02 | 10.76 | 13.28 | 18.13 | 65.93 |
| שווי חברה | 17.93B | 22.73B | 16.44B | 13.04B | 11.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 10.76 | 13.28 | 18.13 | 65.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.90 | 3.20 | 5.25 | 10.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.04 | 18.04 | 15.67 | 129.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.88 | 17.94 | 14.84 | 92.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -689.18 | -417.58 | -475.77 | -104.48 | -66.99 |
| הון עצמי למניה | 687.23 | 616.34 | 578.98 | 309.25 | 83.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 1,217.38 | 975.22 | 441.53 | 240.44 | 129.35 |
| רווח נקי למניה | 135.89 | 118.59 | 77.94 | 46.47 | 8.37 |
| נטל מס | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.79 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.11 | 1.15 | 0.94 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.44 | 0.31 | 0.34 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.93 | 1.01 | 1.43 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY