SG Holdings Co (9143) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.86 | 1.66 | 1.82 | 1.78 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 1.54 | 1.65 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.22 | 0.52 | 0.67 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.53 | 0.36 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.53 | 4.07 | 1.73 | 4.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -297.22B | -296.85B | -85.46B | 90.59B | 69.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.72 | 0.35 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.26 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.25 | 1.79 | 1.55 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.50 | 3.30 | 2.04 | 4.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.37 | 17.56 | 34.33 | 57.07 | 86.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.40 | 0.18 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 667.42 | 664.10 | 332.44 | 137.78 | 155.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 1.95 | 0.66 | -0.49 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.67% | 11.55% | 10.48% | 11.69% | 13.73% |
| שיעור EBIT | 5.69% | 5.89% | 6.15% | 6.84% | 13.18% |
| שיעור EBITDA | 9.08% | 9.28% | 9.10% | 9.63% | 15.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.38% | 5.49% | 5.94% | 6.77% | 9.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.41% | 5.58% | 5.98% | 6.72% | 13.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.55% | 3.59% | 3.93% | 4.43% | 8.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.57% | 3.62% | 3.94% | 4.31% | 9.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.54% | 64.34% | 65.73% | 65.84% | 67.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.54% | 101.73% | 100.66% | 99.23% | 138.58% |
| תשואה על הנכסים | 4.93% | 4.81% | 5.59% | 6.50% | 13.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.39% | 10.81% | 10.02% | 10.09% | 22.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.90% | 11.51% | 10.74% | 13.14% | 20.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.04% | 5.75% | 6.78% | 7.84% | 13.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.96% | 5.84% | 6.21% | 6.81% | 14.59% |
| תשואת רווחים | 7.02% | 6.64% | 6.21% | 4.90% | 10.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.03 | 7.28 | 7.49 | 7.12 | 7.92 |
| מחזור זכאים | 14.28 | 14.36 | 15.11 | 14.83 | 16.17 |
| מחזור מלאי | 54.59 | 51.94 | 47.88 | 30.98 | 56.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.17 | 3.02 | 3.03 | 3.39 | 3.66 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -27.45 | 38.17 | 9.05 | 7.38 | 9.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.04 | 31.78 | 32.18 | 38.45 | 30.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.90 | 50.16 | 48.71 | 51.29 | 46.11 |
| ימי מלאי | 6.69 | 7.03 | 7.62 | 11.78 | 6.47 |
| ימי אשראי מספקים | 25.55 | 25.41 | 24.15 | 24.62 | 22.57 |
| מחזור תפעולי | 58.59 | 57.19 | 56.33 | 63.07 | 52.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 207.47 | 189.62 | 123.85 | 260.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 75.80 | 111.64 | 57.20 | 211.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 131.67 | 77.97 | 66.65 | 49.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.59 | 0.46 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.12 | 1.47 | 1.04 | 2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.58 | 2.43 | 1.86 | 5.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.58 | 0.92 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.13% | 7.46% | 3.01% | 10.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.31 | 15.06 | 16.10 | 20.41 | 9.82 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.54 | 0.63 | 0.90 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.63 | 1.61 | 2.06 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.51 | 13.40 | 33.17 | 9.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.13 | 7.89 | 15.32 | 7.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | 2.67 | -249.49 | -0.38 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.63 | 1.61 | 2.06 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 7.47 | 7.78 | 7.61 | 8.88 | 5.24 |
| שווי חברה | 1.17T | 1.19T | 1.02T | 1.13T | 1.16T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.47 | 7.78 | 7.61 | 8.88 | 5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.86 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.03 | 14.67 | 31.43 | 8.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.51 | 8.64 | 14.52 | 7.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 554.65 | 550.95 | 767.00 | 876.41 | 835.31 |
| הון עצמי למניה | 912.29 | 907.82 | 927.54 | 921.38 | 873.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,890.17 | 2,733.70 | 2,365.01 | 2,101.08 | 2,262.99 |
| רווח נקי למניה | 102.53 | 98.17 | 92.92 | 92.98 | 199.56 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.11 | 2.04 | 1.33 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY