SG Holdings Co (9143) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.82B | 118.60B | 77.63B | 165.39B | 121.29B |
| רווח נקי | 59.07B | 58.12B | 58.28B | 126.51B | 74.34B |
| פחת והפחתות | 55.74B | 43.59B | 36.80B | 32.84B | 26.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.67B | -522.00M | 6.08B | 48.97B | 13.31B |
| יתרת לקוחות | -1.09B | -679.00M | -3.04B | 68.64B | -32.79B |
| מלאי | -505.00M | 10.48B | 2.91B | 6.29B | 7.97B |
| יתרת ספקים | 6.34B | 4.87B | -2.00M | -19.12B | 17.37B |
| הון חוזר אחר | 4.93B | -15.19B | 6.21B | -6.85B | 20.75B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 345.00M | 17.41B | -23.52B | -42.93B | 7.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -216.76B | -164.73B | -41.36B | 28.03B | 504.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.89B | -53.20B | -41.77B | -31.40B | -64.98B |
| רכישות, נטו | -131.48B | -110.07B | 907.00M | -11.80B | 66.01B |
| רכישת השקעות | -537.00M | -18.00M | -6.00M | -302.00M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.23B | 34.00M | 1.00M | 72.07B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.08B | -1.47B | -485.00M | -547.00M | -507.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.77B | 13.99B | -70.31B | -105.47B | -121.93B |
| פירעון חוב | 168.17B | 78.22B | -28.44B | -47.55B | -12.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.98B | 1.99B | 1.55B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.00B | 0 | -10.00B | -10.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.09B | -31.90B | -32.65B | -34.94B | -18.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -301.00M | -34.32B | -781.00M | -12.98B | -91.27B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.71B | 116.86B | 147.27B | 178.25B | 69.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.01B | 1.73B | 3.06B | 2.91B | 592.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.16B | -30.41B | -30.98B | 90.85B | 459.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.86B | 147.27B | 178.25B | 87.40B | 68.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.71B | 116.86B | 147.27B | 178.25B | 69.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.60B | 69.83B | 42.41B | 140.74B | 62.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.82B | 118.60B | 77.63B | 165.39B | 121.29B |
| הוצאות הוניות | -79.22B | -48.77B | -35.22B | -24.64B | -59.19B |
הנתונים מוצגים ב-JPY