ניתוח באמצעות AI של SG Holdings Co (9143)
SG Holdings Co (9143)
- דירוג:
- 63.9ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,507.00(▲2.80% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל הביצועים הפיננסיים: הרווחיות נשחקה באופן מהותי ורמת המינוף עלתה, למרות יצירת מזומנים חיובית. מנגד, הדבר מתקזז חלקית בזכות אינדיקטורים טכניים תומכים, בהם מחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי, וכן פרופיל תמחור תומך, עם P/E של 15.75 ותשואת דיבידנד של כ-3.30%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת SG Holdings Co (9143)
- שווי שוק
- ¥887.04B
- תשואת דיבידנד
- 3.54%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.16M
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.7
- בטא (שנתי)
- 0.29
- צמיחת הכנסות
- 14.06%
- צמיחת רווח למניה
- 13.64%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 60,483
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Integrated Freight & Logistics
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
SG Holdings מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות החברות התפעוליות בקבוצת SG Holdings. זרם ההכנסות המרכזי הוא שירותי לוגיסטיקה, עם תרומה משמעותית ממסירת חבילות, כולל משלוחים מעסק לעסק ומעסק לצרכן, וכן מעמלות נלוות הנגבות לכל משלוח ועבור אפשרויות בעלות ערך מוסף. הקבוצה מייצרת הכנסות גם מפתרונות לוגיסטיים רחבים יותר, כגון הובלה, אחסנה, הפצה/מימוש הזמנות ושירותים קשורים בשרשרת האספקה, שבמסגרתם היא גובה דמי שירות על בסיס פעילות לוגיסטית חוזית והיקף הטיפול. בנוסף, הקבוצה מפיקה הכנסות מעסקים מסונפים אחרים המופעלים על ידי חברות בנות; פירוט ספציפי, שותפויות עם לקוחות מרכזיים ושיעורי הכנסות ברמת המגזרים אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SG Holdings מציגה בסיס תפעולי יציב, עם חזרה לצמיחת הכנסות ותזרים מזומנים חיובי באופן עקבי, אך הרווחיות נשחקה באופן מהותי מהשיא של 2022–2023, והמינוף עלה במהירות בשנתיים האחרונות. התמונה הכוללת היא של עסק יציב, אך כזה שנמצא תחת לחץ פיננסי גדול יותר: תנופת המכירות משתפרת, אך שיעורי הרווחיות הנמוכים יותר והחוב הגבוה יותר הופכים את הביצוע והמרת ההכנסות למזומנים לחשובים יותר ויותר בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
2384
93019143
9069
9302
9147מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026