Japan Oil Transportation Co., Ltd. (9074) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.65 | 1.59 | 1.53 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.64 | 1.57 | 1.53 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.73 | 0.74 | 0.87 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.89 | 16.17 | 16.56 | 11.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.62B | -6.40B | -5.22B | -4.60B | -3.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.66 | 1.67 | 1.64 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 10.76 | 12.02 | 12.71 | 9.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.68 | 12.38 | 13.76 | 17.54 | 20.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,378.11 | 1,446.27 | 1,337.36 | 2,295.35 | 2,056.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.18 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.92% | 12.24% | 11.26% | 11.12% | 11.02% |
| שיעור EBIT | 5.20% | 5.97% | 5.32% | 5.34% | 5.43% |
| שיעור EBITDA | 15.95% | 16.68% | 15.52% | 15.96% | 15.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.42% | 4.85% | 4.19% | 4.46% | 4.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.25% | 5.58% | 5.02% | 5.09% | 5.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.75% | 3.91% | 3.40% | 3.30% | 3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.76% | 3.91% | 3.41% | 3.30% | 3.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.53% | 70.09% | 67.81% | 64.87% | 67.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.73% | 115.03% | 119.68% | 113.97% | 115.90% |
| תשואה על הנכסים | 3.13% | 3.05% | 2.92% | 2.81% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.14% | 5.06% | 4.86% | 4.61% | 5.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.35% | 4.51% | 4.36% | 4.65% | 5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.91% | 2.97% | 2.76% | 2.81% | 3.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.15% | 3.07% | 2.94% | 2.83% | 3.36% |
| תשואת רווחים | 9.94% | 9.26% | 12.64% | 12.04% | 15.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.13 | 9.60 | 8.82 | 7.91 | 8.18 |
| מחזור זכאים | 22.43 | 19.22 | 18.18 | 18.51 | 17.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 428.11 | 263.30 | 661.55 | 666.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.78 | 0.86 | 0.85 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.51 | 7.92 | 8.74 | 8.49 | 10.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.51 | 19.88 | 22.68 | 26.98 | 24.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.79 | 38.02 | 41.37 | 46.15 | 44.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0.85 | 1.39 | 0.55 | 0.55 |
| ימי אשראי מספקים | 16.27 | 18.99 | 20.07 | 19.72 | 20.33 |
| מחזור תפעולי | 32.79 | 38.87 | 42.76 | 46.70 | 45.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 873.12 | 772.54 | 1,506.85 | 1,413.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 542.69 | 547.88 | 736.49 | 1,082.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 330.43 | 224.66 | 770.36 | 330.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.71 | 0.49 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.30 | 2.81 | 1.73 | 3.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.64 | 3.44 | 1.96 | 4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.59 | 0.66 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 22.02% | 36.28% | 25.41% | 44.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.32 | 10.80 | 7.91 | 8.31 | 6.51 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.42 | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.55 | 0.38 | 0.38 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.54 | 2.76 | 3.94 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.82 | 1.95 | 1.92 | 1.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | 0.55 | 0.84 | -1.40 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.55 | 0.38 | 0.38 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 2.91 | 3.07 | 2.28 | 1.89 | 1.48 |
| שווי חברה | 17.81B | 19.75B | 13.10B | 10.58B | 8.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.87 | 3.07 | 2.28 | 1.89 | 1.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.51 | 0.35 | 0.30 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.51 | 3.61 | 4.34 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.43 | 2.56 | 2.12 | 1.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,359.53 | 4,458.35 | 3,862.85 | 7,445.06 | 6,738.69 |
| הון עצמי למניה | 4,408.83 | 4,510.01 | 3,922.72 | 7,560.25 | 6,828.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 5,952.74 | 5,838.56 | 5,607.34 | 10,577.27 | 10,619.87 |
| רווח נקי למניה | 223.51 | 228.32 | 190.79 | 348.90 | 370.95 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.82 | 4.05 | 4.32 | 2.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY