Japan Oil Transportation Co., Ltd. (9074) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76B | 5.11B | 4.98B | 4.71B | 4.67B |
| רווח נקי | 1.51B | 1.26B | 1.15B | 1.23B | 1.09B |
| פחת והפחתות | 4.13B | 3.78B | 3.71B | 3.69B | 3.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 245.00M | 431.00M | 223.00M | -216.00M | -190.00M |
| יתרת לקוחות | -99.00M | 153.00M | -130.00M | 55.00M | -270.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -50.00M | 129.00M | -64.00M | -311.00M | 217.00M |
| הון חוזר אחר | 394.00M | 149.00M | 417.00M | 40.00M | -137.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.00M | -364.00M | -106.00M | 16.00M | -181.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.37B | -2.61B | -3.13B | -1.05B | -2.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.18B | -1.49B | -2.55B | -1.09B | -2.29B |
| רכישות, נטו | 55.00M | 60.00M | 74.00M | 74.00M | 152.00M |
| רכישת השקעות | -341.00M | -1.06B | -49.00M | -43.00M | -36.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.00M | 210.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.00M | -334.00M | -603.00M | 16.00M | -77.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.80B | -2.60B | -1.82B | -2.05B | -1.67B |
| פירעון חוב | -2.27B | -2.26B | -1.49B | -1.78B | -1.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -202.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -330.00M | -331.00M | -330.00M | -264.00M | -330.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.92B | 5.62B | 6.52B | 6.46B | 4.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -297.00M | -803.00M | 20.00M | 11.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 294.00M | -894.00M | 59.00M | 1.63B | 744.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.62B | 6.52B | 6.46B | 4.83B | 4.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.92B | 5.62B | 6.52B | 6.46B | 4.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.58B | 3.62B | 2.44B | 3.62B | 2.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76B | 5.11B | 4.98B | 4.71B | 4.67B |
| הוצאות הוניות | -2.18B | -1.49B | -2.55B | -1.09B | -2.29B |
הנתונים מוצגים ב-JPY