Kyogoku Unyu Shoji Co., Ltd. (9073) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.12 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.53 | 0.38 | 0.40 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.17 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.85 | 0.47 | 0.53 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.42B | -1.50B | -1.40B | -1.08B | -789.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.40 | 0.44 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.92 | 1.94 | 1.87 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.41 | 0.58 | 0.50 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.37 | 4.84 | 0.73 | 2.23 | 0.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.45 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 711.10 | 667.47 | 641.84 | 496.03 | 447.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 1.11 | 1.86 | 1.15 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.71% | 8.74% | 7.41% | 8.18% | 7.29% |
| שיעור EBIT | 2.06% | 1.88% | 1.84% | 1.22% | 1.20% |
| שיעור EBITDA | 6.21% | 6.09% | 6.25% | 5.60% | 5.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.86% | 1.88% | 0.20% | 0.39% | 0.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.87% | 2.83% | 1.56% | 1.05% | 1.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.72% | 1.98% | 1.23% | 0.71% | 0.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.74% | 2.01% | 1.23% | 0.72% | 0.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.88% | 70.12% | 78.79% | 68.27% | 69.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.44% | 150.35% | 778.87% | 266.70% | 1,410.08% |
| תשואה על הנכסים | 1.68% | 1.93% | 1.27% | 0.74% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.27% | 3.71% | 2.46% | 1.39% | 1.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.52% | 2.53% | 0.29% | 0.57% | 0.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | 1.54% | 0.19% | 0.34% | 0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.69% | 1.94% | 1.28% | 0.75% | 0.84% |
| תשואת רווחים | 3.96% | 4.92% | 2.99% | 3.00% | 3.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.37 | 7.18 | 6.08 | 5.75 | 6.17 |
| מחזור זכאים | 10.05 | 10.51 | 10.45 | 9.87 | 10.53 |
| מחזור מלאי | 113.46 | 161.10 | 192.75 | 198.02 | 303.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 2.43 | 2.32 | 2.56 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 1.04 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.05 | 32.88 | 30.75 | 34.28 | 24.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.24 | 18.40 | 26.99 | 28.33 | 25.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.33 | 50.87 | 60.02 | 63.46 | 59.20 |
| ימי מלאי | 3.22 | 2.27 | 1.89 | 1.84 | 1.20 |
| ימי אשראי מספקים | 36.31 | 34.73 | 34.92 | 36.98 | 34.66 |
| מחזור תפעולי | 60.55 | 53.13 | 61.91 | 65.30 | 60.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 316.42 | 134.05 | 153.84 | 117.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 292.58 | 90.57 | 108.68 | 42.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.84 | 43.48 | 45.16 | 75.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.68 | 0.71 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 9.35 | 2.50 | 2.78 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.27 | 3.08 | 3.41 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.21 | 0.31 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 23.92% | 7.66% | 16.42% | 7.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.77 | 20.34 | 33.41 | 33.39 | 28.35 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 0.24 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.75 | 0.82 | 0.46 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.18 | 13.05 | 6.09 | 13.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.87 | 8.82 | 4.30 | 4.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 0.29 | 0.43 | -14.41 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.75 | 0.82 | 0.46 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 8.52 | 7.74 | 8.45 | 5.41 | 3.98 |
| שווי חברה | 4.62B | 4.10B | 4.45B | 2.55B | 2.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.52 | 7.74 | 8.45 | 5.41 | 3.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 0.30 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.88 | 16.74 | 7.74 | 15.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.51 | 11.31 | 5.47 | 5.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,635.39 | 1,615.81 | 1,435.68 | 1,416.85 | 1,262.18 |
| הון עצמי למניה | 1,646.94 | 1,621.97 | 1,437.61 | 1,428.88 | 1,285.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.29 | 0.21 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,122.18 | 3,030.95 | 2,869.25 | 2,778.72 | 2,857.67 |
| רווח נקי למניה | 53.70 | 60.12 | 35.38 | 19.83 | 20.28 |
| נטל מס | 0.60 | 0.70 | 0.79 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.50 | 0.85 | 0.86 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.26 | 3.79 | 5.30 | 5.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY