Kyogoku Unyu Shoji Co., Ltd. (9073) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 908.51M | 393.46M | 465.85M | 359.47M | 719.44M |
| רווח נקי | 172.62M | 103.83M | 87.94M | 61.00M | 153.00M |
| פחת והפחתות | 365.84M | 371.77M | 368.31M | 396.18M | 449.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 329.68M | -32.88M | -30.12M | 34.00M | 162.64M |
| יתרת לקוחות | 205.63M | 95.24M | -24.00M | 167.00M | 56.53M |
| מלאי | -8.85M | -1.44M | -12.39M | 4.57M | 105.76M |
| יתרת ספקים | 9.90M | -36.83M | 14.60M | 0 | 24.86M |
| הון חוזר אחר | 123.00M | -89.86M | -8.33M | -137.00M | -24.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.38M | -49.26M | 39.71M | -131.72M | -46.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.19M | -95.33M | -121.79M | -221.29M | -168.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.68M | -127.82M | -128.00M | -229.22M | -251.64M |
| רכישות, נטו | 25.19M | 14.89M | 19.53M | 5.47M | 6.74M |
| רכישת השקעות | -9.31M | -7.72M | -7.05M | -6.79M | -21.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.66M | 75.76M | 0 | 8.43M | 96.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.05M | -50.44M | -6.27M | 823.00K | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -421.24M | -361.50M | -507.62M | -260.23M | -297.13M |
| פירעון חוב | -285.72M | -258.33M | -329.03M | -160.04M | -153.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -106.64M | -73.39M | -55.07M | 0 | -43.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -28.75M | -29.65M | -30.58M | -36.70M | -24.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -130.00K | -130.00K | -92.94M | -63.49M | -119.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 880.73M | 944.10M | 1.11B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 413.09M | -63.37M | -163.57M | -122.05M | 253.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 880.73M | 944.10M | 1.11B | 1.23B | 976.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 880.73M | 944.10M | 1.11B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 840.07M | 265.84M | 329.10M | 130.25M | 467.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 908.51M | 393.46M | 465.85M | 359.47M | 719.44M |
| הוצאות הוניות | -68.45M | -127.62M | -136.74M | -229.22M | -251.64M |
הנתונים מוצגים ב-JPY