Sankyu Inc. (9065) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.78 | 2.02 | 2.44 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.76 | 1.98 | 2.40 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.47 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.31 | 0.20 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.91 | 1.51 | 1.60 | 3.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.59B | 16.50B | 32.13B | 42.15B | 41.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.85 | 1.86 | 1.79 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.92 | 1.73 | 3.13 | 4.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.61 | 31.49 | 34.77 | 40.25 | 65.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 429.63 | 399.70 | 337.08 | 1,418.07 | 969.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.81 | 0.64 | 0.51 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.26% | 12.06% | 12.14% | 11.00% | 11.00% |
| שיעור EBIT | 7.45% | 7.49% | 7.62% | 6.58% | 6.74% |
| שיעור EBITDA | 10.76% | 10.76% | 10.87% | 10.08% | 10.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.93% | 6.85% | 7.24% | 6.25% | 6.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.95% | 7.27% | 7.42% | 6.43% | 6.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.39% | 4.99% | 5.07% | 4.33% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.41% | 5.01% | 5.13% | 4.37% | 4.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.85% | 68.63% | 68.33% | 67.30% | 64.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.59% | 106.17% | 102.40% | 102.87% | 100.76% |
| תשואה על הנכסים | 5.97% | 5.62% | 5.64% | 4.83% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.47% | 10.39% | 10.49% | 8.64% | 9.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.50% | 10.57% | 10.82% | 8.85% | 10.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.23% | 6.39% | 6.95% | 5.79% | 6.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.13% | 5.78% | 5.74% | 4.89% | 5.26% |
| תשואת רווחים | 8.36% | 7.04% | 9.31% | 8.33% | 8.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 3.01 | 2.78 | 2.85 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 12.73 | 11.07 | 10.23 | 10.79 | 10.55 |
| מחזור מלאי | 144.33 | 149.26 | 120.05 | 137.90 | 232.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 3.32 | 3.29 | 3.35 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.13 | 4.86 | 4.11 | 3.91 | 5.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.01 | 90.55 | 98.68 | 96.85 | 83.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.15 | 121.08 | 131.31 | 128.04 | 116.71 |
| ימי מלאי | 2.53 | 2.45 | 3.04 | 2.65 | 1.57 |
| ימי אשראי מספקים | 28.67 | 32.98 | 35.67 | 33.84 | 34.60 |
| מחזור תפעולי | 122.68 | 123.53 | 134.35 | 130.69 | 118.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 202.67 | 161.68 | 382.04 | 568.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 137.95 | 81.96 | 121.53 | 294.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 64.72 | 79.71 | 260.51 | 274.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.51 | 0.32 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.76 | 1.36 | 0.90 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.13 | 2.03 | 1.47 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.49 | 0.27 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.91% | 6.68% | 2.36% | 5.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.20 | 14.21 | 10.74 | 12.01 | 11.50 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.71 | 0.54 | 0.52 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.48 | 1.13 | 1.04 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.65 | 14.96 | 42.36 | 16.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.61 | 7.59 | 13.47 | 8.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.89 | 1.88 | 0.32 | 26.83 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.48 | 1.13 | 1.04 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 6.82 | 7.40 | 5.64 | 5.66 | 4.99 |
| שווי חברה | 460.77B | 502.59B | 372.16B | 321.89B | 291.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.77 | 7.40 | 5.64 | 5.66 | 4.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.80 | 0.61 | 0.57 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.20 | 16.86 | 46.56 | 16.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.67 | 8.55 | 14.81 | 8.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,176.00 | 1,136.65 | 1,067.87 | 4,897.38 | 4,534.59 |
| הון עצמי למניה | 1,220.77 | 1,181.77 | 1,089.00 | 4,958.56 | 4,603.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,522.31 | 2,461.89 | 2,253.63 | 9,907.47 | 9,902.15 |
| רווח נקי למניה | 135.98 | 122.81 | 114.19 | 428.60 | 426.69 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.65 | 1.42 | 0.60 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY