Sankyu Inc. (9065) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.99B | 43.53B | 21.73B | 33.28B | 43.69B |
| רווח נקי | 31.51B | 30.75B | 24.38B | 24.96B | 22.64B |
| פחת והפחתות | 20.68B | 19.68B | 19.73B | 19.51B | 18.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.24B | -12.39B | -18.02B | -16.12B | 1.95B |
| יתרת לקוחות | 11.14B | -15.24B | -10.74B | -891.00M | 7.61B |
| מלאי | 707.00M | -708.00M | -83.00M | 180.00M | -697.00M |
| יתרת ספקים | -2.76B | 2.18B | -2.88B | -26.38B | 1.50B |
| הון חוזר אחר | -3.84B | 1.38B | -4.33B | 10.98B | -6.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.43B | 5.50B | -4.36B | 4.93B | 378.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.19B | -26.47B | -18.43B | -16.53B | -14.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.04B | -24.43B | -14.82B | -16.08B | -15.44B |
| רכישות, נטו | -3.87B | -1.05B | 851.00M | 1.35B | 1.22B |
| רכישת השקעות | -5.64B | -6.35B | -5.23B | -2.44B | -678.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.36B | 5.42B | 898.00M | 932.00M | 1.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | -53.00M | -138.00M | -296.00M | -1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.38B | -25.31B | -9.14B | -11.11B | -24.49B |
| פירעון חוב | 8.08B | 7.77B | 13.36B | 3.37B | -1.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.02B | -15.01B | -15.01B | -6.00M | -10.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -12.88B | -10.45B | -9.45B | -7.31B | -6.87B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.58B | -7.63B | 1.96B | -7.16B | -6.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.14B | 41.38B | 46.85B | 50.80B | 42.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.34B | 2.79B | 1.89B | 2.68B | 1.97B |
| שינוי נטו במזומנים | 4.76B | -5.46B | -3.96B | 8.32B | 6.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.38B | 46.85B | 50.80B | 42.48B | 36.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.14B | 41.38B | 46.85B | 50.80B | 42.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.39B | 22.07B | 8.63B | 18.80B | 29.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.99B | 43.53B | 21.73B | 33.28B | 43.69B |
| הוצאות הוניות | -16.60B | -21.46B | -13.10B | -14.47B | -13.76B |
הנתונים מוצגים ב-JPY