Sanyo Electric Railway Co., Ltd. (9052) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.72 | 0.95 | 0.80 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.50 | 0.71 | 0.54 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.24 | 0.44 | 0.30 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.29 | 0.44 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.68 | 0.98 | 1.51 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.29B | -47.51B | -45.98B | -44.56B | -40.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 0.72 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.09 | 2.13 | 2.11 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.67 | 1.13 | 1.19 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.65 | 10.61 | 11.92 | 16.33 | 14.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 0.95 | 0.97 | 0.84 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,001.70 | 1,932.72 | 1,959.33 | 1,775.72 | 1,801.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.33 | 3.61 | 4.13 | 3.99 | 3.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.18% | 24.76% | 24.31% | 24.48% | 22.40% |
| שיעור EBIT | 11.95% | 15.22% | 11.85% | 11.97% | 10.34% |
| שיעור EBITDA | 21.15% | 24.62% | 21.61% | 21.37% | 21.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.73% | 11.16% | 10.56% | 11.03% | 8.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.10% | 14.17% | 10.96% | 11.30% | 9.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.59% | 10.08% | 7.87% | 7.93% | 6.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.59% | 10.08% | 7.88% | 7.93% | 6.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.01% | 71.15% | 71.84% | 70.20% | 70.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.14% | 126.93% | 103.76% | 102.38% | 108.19% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 3.10% | 2.47% | 2.72% | 2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.66% | 6.50% | 5.26% | 5.72% | 5.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.51% | 4.40% | 3.96% | 4.55% | 3.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.88% | 2.81% | 2.69% | 3.02% | 2.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.66% | 3.12% | 2.49% | 2.73% | 2.41% |
| תשואת רווחים | 8.24% | 9.03% | 6.83% | 6.69% | 5.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.58 | 11.73 | 10.26 | 11.69 | 11.61 |
| מחזור זכאים | 6.69 | 4.73 | 5.20 | 6.60 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 4.86 | 5.98 | 5.88 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.55 | -8.92 | -16.13 | -13.28 | -15.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.51 | 28.96 | 26.42 | 38.05 | 59.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.87 | 31.11 | 35.57 | 31.23 | 31.45 |
| ימי מלאי | 98.18 | 75.04 | 60.99 | 62.10 | 85.77 |
| ימי אשראי מספקים | 54.54 | 77.19 | 70.14 | 55.28 | 57.44 |
| מחזור תפעולי | 125.05 | 106.15 | 96.57 | 93.33 | 117.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 360.94 | 265.45 | 382.89 | 232.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 109.68 | -30.38 | -49.60 | -99.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 251.26 | 295.83 | 432.49 | 331.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | -0.11 | -0.13 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.22 | 0.81 | 0.83 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.44 | 0.90 | 0.89 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.44% | -1.52% | -2.37% | -4.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.14 | 11.08 | 14.64 | 14.95 | 19.00 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.39 | -65.73 | -42.18 | -22.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.59 | 7.52 | 5.46 | 9.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.76 | 0.33 | -5.76 | 0.89 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 9.26 | 8.15 | 9.46 | 9.53 | 9.96 |
| שווי חברה | 79.84B | 80.51B | 78.71B | 79.89B | 82.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.26 | 8.15 | 9.46 | 9.53 | 9.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 2.01 | 2.04 | 2.04 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.04 | -116.60 | -72.50 | -37.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.04 | 13.34 | 9.39 | 15.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,874.90 | 2,772.95 | 2,557.83 | 2,416.19 | 2,205.33 |
| הון עצמי למניה | 2,900.77 | 2,800.54 | 2,591.13 | 2,447.43 | 2,234.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,834.42 | 1,806.12 | 1,732.27 | 1,765.24 | 1,751.42 |
| רווח נקי למניה | 157.61 | 182.04 | 136.42 | 139.98 | 119.90 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.98 | 1.95 | 2.74 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY