Sanyo Electric Railway Co., Ltd. (9052) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02B | 5.90B | 8.51B | 5.16B | 6.14B |
| רווח נקי | 4.05B | 3.03B | 3.11B | 3.78B | 8.50B |
| פחת והפחתות | 3.77B | 3.76B | 3.69B | 4.21B | 4.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -335.00M | -458.00M | 1.09B | -2.23B | -132.00M |
| יתרת לקוחות | 329.00M | -430.00M | -30.00M | -180.00M | -349.00M |
| מלאי | -792.00M | 117.00M | 2.05B | -1.19B | 226.00M |
| יתרת ספקים | 400.00M | 138.00M | 325.00M | -104.00M | -649.00M |
| הון חוזר אחר | -272.00M | -283.00M | -1.26B | -753.00M | 640.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 537.00M | -432.00M | 621.00M | -603.00M | -6.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.36B | -7.81B | -10.11B | -6.72B | -4.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.63B | -6.58B | -9.65B | -7.36B | -11.71B |
| רכישות, נטו | 0 | 301.00M | 0 | 0 | 6.98B |
| רכישת השקעות | -3.04B | -2.30B | -603.00M | -172.00M | -165.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.02B | 313.00M | 10.00M | 1.42B | 507.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 292.00M | 459.00M | 137.00M | -603.00M | 216.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.67B | 3.30B | -1.28B | 1.14B | 791.00M |
| פירעון חוב | -652.00M | 3.99B | -582.00M | 1.84B | 1.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00B | -667.00M | -667.00M | -667.00M | -666.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.00M | -19.00M | -31.00M | -27.00M | -36.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.83B | 6.81B | 5.42B | 8.30B | 8.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -975.00M | 1.00M | 0 | 1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.00M | 1.39B | -2.88B | -415.00M | 2.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.81B | 5.42B | 8.30B | 8.72B | 5.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.83B | 6.81B | 5.42B | 8.30B | 8.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.44B | -675.00M | -1.10B | -2.21B | -5.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02B | 5.90B | 8.51B | 5.16B | 6.14B |
| הוצאות הוניות | -5.58B | -6.57B | -9.61B | -7.36B | -11.71B |
הנתונים מוצגים ב-JPY