Keifuku Electric Railroad Co., Ltd. (9049) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.03 | 0.93 | 0.85 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.62 | 0.44 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.93 | 1.26 | 0.76 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.62B | -4.87B | -6.03B | -6.31B | -7.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.44 | 0.57 | 0.69 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.86 | 2.03 | 2.15 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.98 | 1.15 | 0.75 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.72 | 38.43 | 47.00 | 43.48 | 28.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.36 | 0.49 | 0.55 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,601.12 | 3,233.19 | 3,578.77 | 3,726.72 | 3,955.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.35 | 0.99 | 1.14 | 1.73 | 2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.86% | 16.56% | 16.32% | 14.19% | 10.32% |
| שיעור EBIT | 16.08% | 16.27% | 20.00% | 13.63% | 9.70% |
| שיעור EBITDA | 26.97% | 26.90% | 29.84% | 22.28% | 18.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.61% | 16.27% | 15.93% | 13.62% | 9.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.66% | 19.35% | 19.66% | 20.99% | 13.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.71% | 12.32% | 12.01% | 14.88% | 9.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.83% | 13.45% | 13.20% | 16.03% | 10.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.77% | 63.65% | 61.06% | 70.89% | 69.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.51% | 118.96% | 123.45% | 154.05% | 136.84% |
| תשואה על הנכסים | 6.36% | 6.89% | 6.87% | 9.08% | 5.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.16% | 12.79% | 13.97% | 19.49% | 14.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.46% | 11.63% | 11.84% | 11.00% | 8.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.23% | 7.03% | 6.87% | 7.04% | 5.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.40% | 6.94% | 6.94% | 9.17% | 5.84% |
| תשואת רווחים | 13.36% | 11.75% | 13.44% | 17.58% | 16.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 4.80 | 10.22 | 10.12 | 9.74 |
| מחזור זכאים | 648.47 | 591.29 | 526.09 | 573.76 | 243.86 |
| מחזור מלאי | 141.62 | 185.33 | 74.23 | 98.76 | 202.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 157.46 | -1,860.13 | -31.09 | -11.58 | -7.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.79 | 77.44 | 39.94 | 39.14 | 37.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.77 | 76.09 | 35.72 | 36.08 | 37.48 |
| ימי מלאי | 2.58 | 1.97 | 4.92 | 3.70 | 1.80 |
| ימי אשראי מספקים | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.64 | 1.50 |
| מחזור תפעולי | 78.35 | 78.06 | 40.64 | 39.77 | 39.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,451.29 | 1,824.61 | 1,236.03 | 1,174.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 480.57 | 382.94 | -111.73 | 442.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 970.71 | 1,441.67 | 1,347.76 | 732.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.21 | -0.09 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.47 | 1.25 | 0.90 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.50 | 1.27 | 0.92 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.51 | 0.33 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.25 | 0.17 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.12% | 5.89% | -1.87% | 11.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.57 | 8.51 | 7.44 | 5.69 | 6.01 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.05 | 0.89 | 0.85 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.09 | 1.04 | 1.11 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.33 | 16.97 | -53.52 | 8.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.41 | 3.56 | 4.84 | 3.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.86 | 1.52 | -0.44 | 0.08 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.09 | 1.04 | 1.11 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 4.64 | 4.89 | 4.13 | 5.52 | 5.37 |
| שווי חברה | 18.15B | 19.58B | 17.82B | 17.29B | 13.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.60 | 4.89 | 4.13 | 5.52 | 5.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.32 | 1.23 | 1.23 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.50 | 23.41 | -77.87 | 15.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.79 | 4.91 | 7.04 | 5.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,097.49 | 7,816.01 | 6,753.46 | 5,817.82 | 4,639.32 |
| הון עצמי למניה | 7,459.40 | 7,211.64 | 6,254.29 | 5,394.06 | 4,301.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 7,369.32 | 7,488.41 | 7,275.78 | 7,066.94 | 6,704.37 |
| רווח נקי למניה | 863.04 | 922.40 | 873.56 | 1,051.33 | 615.39 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.19 | 0.98 | 1.54 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.57 | 2.09 | 0.83 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY